基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.20 -7.81 -6.16 3.14 -16.31 -36.09 33.16
基准收益率②% -2.78 1.28 -1.19 4.34 1.51 -2.50 9.55
① — ② -3.42 -9.09 -4.97 -1.20 -17.82 -33.59 23.61
业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊健 2022/01/13 2年3月8天 -33.16 熊健先生，毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入中融基金管理有限公司，现就职研究部。2022年1月13日任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
杜超 2023/11/07 5月14天 14.53 杜超，男，中国籍，7年证券从业经历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司，现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆尖 2020/12/07 2023/01/05 2年29天 -10.93
冯琪 2020/06/22 2021/11/22 1年5月 59.49
柯海东 2019/09/26 2021/11/22 2年1月26天 101.55
付世伟 2019/09/26 2019/12/03 2月7天 0.31

国联高股息混合A国联高股息混合C基金总份额

国联高股息混合A国联高股息混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1116121713271460
户均持有份额(万)4.341.621.361.39
机构持有比例(%)69.4725.060.000.00
个人持有比例(%)30.5374.94100.00100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 947.88 9.05 -4.96 4.15
制造业 3,054.85 29.16 -2.80 -18.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,547.18 14.77 -12.46 12.05
建筑业 81.50 0.78 3.74 -0.76
批发和零售业 181.95 1.74 新增 0.12
交通运输、仓储和邮政业 1,340.80 12.80 -9.68 10.75
金融业 1,786.81 17.06 -9.57 12.14
房地产业 136.76 1.31 2.61 -1.21
租赁和商务服务业 149.52 1.43 新增 0.58
水利、环境和公共设施管理业 349.24 3.33 新增 2.89
合计 9,576.49 91.43 -39.62 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 6.04 189.35 1.81% 新晋 13.84
601006 大秦铁路 25.80 186.02 1.78% 新晋 3.86
601298 青岛港 29.81 184.23 1.76% 新晋 17.71
000429 粤高速A 21.61 182.82 1.75% 新晋 9.55
601963 重庆银行 25.90 180.26 1.72% 新晋 3.05
001872 招商港口 11.26 179.71 1.72% 新晋 9.70
600018 上港集团 36.31 177.92 1.70% 新晋 9.54
600900 长江电力 7.53 175.75 1.68% 新晋 5.29
600377 宁沪高速 16.99 174.15 1.66% 新晋 2.92
600028 中国石化 31.13 173.71 1.66% 新晋 7.50
合计 -- 212.38 1,803.92 17.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 590.97 5.64 1.39
合计 590.97 5.64 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019670 22国债05 5.80 590.97 5.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -172.68
本期利润(万元) -80.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.044
期末基金资产净值(万元) 4,910.62
期末基金份额净值(元) 1.0141