基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.43 2.06 4.35 0.19 3.72 25.96 -16.31
基准收益率②% 3.47 0.66 0.80 1.12 0.41 13.27 1.51
① — ② -3.90 1.40 3.55 -0.93 3.31 12.69 -17.82
业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联高股息混合A国联高股息混合C基金总份额

国联高股息混合A国联高股息混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5899124613601151
户均持有份额(万)3.0023.5144.3052.22
机构持有比例(%)83.4193.6796.5297.24
个人持有比例(%)16.596.333.482.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 262.77 0.74 -- -1.26
采矿业 1,884.50 5.32 -- 0.52
制造业 12,872.46 36.31 -- -11.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,710.65 4.83 -- 2.58
建筑业 666.41 1.88 -- 0.23
批发和零售业 862.63 2.43 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 270.39 0.76 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 543.96 1.53 -- -3.07
金融业 275.05 0.78 -- -5.98
房地产业 1,789.96 5.05 -- 3.39
租赁和商务服务业 941.76 2.66 -- 1.05
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 524.66 1.48 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 852.14 2.40 -- 0.99
合计 23,457.63 66.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600057 厦门象屿 116.55 941.76 2.66% 新晋 -16.90
601900 南方传媒 52.59 683.14 1.93% 新晋 -6.91
600558 大西洋 121.39 682.21 1.92% 新晋 5.56
600496 精工钢构 170.67 680.97 1.92% 新晋 7.73
603661 恒林股份 22.05 680.24 1.92% 新晋 -5.00
600639 浦东金桥 61.91 679.77 1.92% 新晋 -3.22
601512 中新集团 78.63 679.36 1.92% 新晋 20.82
00941 中国移动 9.70 677.89 1.91% 新晋 --
01088 中国神华 15.85 645.44 1.82% 新晋 --
00857 中国石油股份 68.00 645.44 1.82% 新晋 --
601857 中国石油 21.90 266.96 0.75% 新晋 -7.43
601088 中国神华 5.70 266.48 0.75% 新晋 -2.70
合计 -- 744.94 7,529.66 21.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,774.77 7.83 0.41
合计 2,774.77 7.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 20.50 2065.48 5.83
019773 25国债08 7.00 709.29 2.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 281.70
本期利润(万元) 42.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 12,187.83
期末基金份额净值(元) 1.1461