基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.37 0.90 -0.32 1.50 4.48 2.71 2.83
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.13 -0.16 0.87 -0.73 -0.50 0.65 2.32
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥 2023/09/22 2年2月12天 5.68 王玥，女，中国籍，15年证券从业经历，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资一部总经理。自2015年2月12日至2017年2月17日，担任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2017年2月22日，担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年5月14日，担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年4月20日，担任国联恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日，担任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月3日起至2017年2月22日，担任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日起至2017年2月22日，担任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日起至2017年2月22日，担任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日起至2017年2月22日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日起，担任国联恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日起，担任国联季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2018年6月29日，担任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日至2019年12月18日，担任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月26日至2019年12月18日，担任国联恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日至2020年3月5日，担任国联恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月28日起至2024年1月17日，担任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日至2023年7月13日，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年5月14日，担任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年5月14日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2017年2月22日，担任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年5月14日，担任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月20日至2019年5月14日，担任国联新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日至2023年7月13日，担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起，担任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年7月13日至2019年9月6日，担任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年7月13日至2019年9月6日，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年7月13日至2019年9月6日，担任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2018年7月13日至2019年9月6日，担任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2020年2月19日，担任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日起，担任国联睿祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2020年6月17日，担任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日至2022年4月11日，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任国联景惠混合型证券投资基金的基金经理。
茹昱 2024/02/20 1年9月13天 4.64 茹昱，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。任鹏扬基金固定收益部信用策略分析师。2021年3月25日至2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年6月28日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2019/05/10 2023/09/22 4年4月12天 15.14
王玥 2018/10/26 2019/12/18 1年1月23天 3.62

国联恒裕纯债债券A国联恒裕纯债债券C国联恒裕纯债债券E基金总份额

国联恒裕纯债债券A国联恒裕纯债债券C国联恒裕纯债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)67738694
户均持有份额(万)2925.952737.742323.942126.17
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,795.53 6.51 3.88
金融债券 135,529.70 69.00 1.31
其中：政策性金融债 121,216.58 61.71 1.24
企业债券 44,530.07 22.67 -1.19
其他债券 34,657.02 17.64 -2.51
同业存单 4,928.99 2.51 --
合计 232,441.31 118.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 620.00 69729.79 35.50
147715 18黑龙江07 180.00 19467.58 9.91
058032 05中信债2 130.00 13558.26 6.90
240202 24国开02 130.00 13338.59 6.79
250421 25农发21 110.00 11044.19 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,226.13
本期利润(万元) -707.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 196,358.34
期末基金份额净值(元) 1.0016