近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | 0.50 | -- | -- | 0.35 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.44 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.74 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘巍 | 2023/08/23 | 8月5天 | 1.40 | 潘巍先生,中国国籍,哥伦比亚大学理学硕士,已取得基金从业资格。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司债券投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日任安信优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日至2022年03月01日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日任安信中证用主体50债券指数证投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2022年03月01日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日至2022年03月01日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年9月22日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 775 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 30.95 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 36.12 | 0.06 | -- | -1.86 |
制造业 | 853.72 | 1.41 | -- | -6.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.28 | 0.10 | -- | -1.04 |
建筑业 | 61.66 | 0.10 | -- | -0.40 |
批发和零售业 | 6.43 | 0.01 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43 | 0.00 | -- | -1.09 |
金融业 | 112.68 | 0.19 | -- | -1.12 |
卫生和社会工作 | 18.63 | 0.03 | -- | -0.19 |
合计 | 1,152.95 | 1.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002444 | 巨星科技 | 1.80 | 45.41 | 0.08% | 新晋 | -1.90 |
00939 | 建设银行 | 10.00 | 42.79 | 0.07% | -0.01 | -- |
001215 | 千味央厨 | 0.89 | 41.47 | 0.07% | 新晋 | -24.19 |
000596 | 古井贡酒 | 0.15 | 39.00 | 0.06% | 0.01 | 2.44 |
601398 | 工商银行 | 7.00 | 36.96 | 0.06% | -0.01 | 1.97 |
000983 | 山西焦煤 | 3.50 | 36.12 | 0.06% | 新晋 | 1.14 |
01398 | 工商银行 | 10.00 | 35.72 | 0.06% | 0.00 | -- |
603369 | 今世缘 | 0.60 | 35.20 | 0.06% | 新晋 | 3.36 |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.06% | -0.01 | 1.11 |
00728 | 中国电信 | 8.00 | 30.39 | 0.05% | 0.00 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 0.16 | 29.53 | 0.05% | 0.00 | 1.65 |
合计 | -- | 42.12 | 406.65 | 0.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,351.59 | 7.20 | 2.13 |
金融债券 | 1,345.97 | 2.23 | -6.79 |
其中:政策性金融债 | 299.29 | 0.50 | -- |
企业债券 | 49,342.19 | 81.62 | -12.87 |
可转换债券 | 2,550.48 | 4.22 | 0.96 |
短期融资券 | 6,243.95 | 10.33 | -2.36 |
中期票据 | 14,927.67 | 24.69 | 14.03 |
合计 | 78,761.85 | 130.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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152985 | 21京投01 | 30.00 | 3056.99 | 5.06 |
188541 | 国电投08 | 30.00 | 3054.63 | 5.05 |
152244 | 19扬子02 | 27.20 | 2789.86 | 4.61 |
111104 | 21SZMC03 | 24.90 | 2542.62 | 4.21 |
143167 | 17光控02 | 22.00 | 2239.70 | 3.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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