近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪曼琪 | 2025/12/08 | 1月24天 | 0.29 | 汪曼琪，女，中国籍，10年证券从业经历，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资三部基金经理。自2025年6月23日起，担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年11月12日任国联汇富债券型证券投资基金基金经理。2025年12月8日任国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 杨晟胜 | 2026/01/15 | 17天 | 0.18 | 杨晟胜，男，中国籍，11年证券从业经历，毕业于中国人民大学税务学专业，研究生、硕士学位。2014年7月至2016年3月任工银瑞信基金管理有限公司财务部财务分析经理；2016年3月至2016年10月任中海外钜融资产管理集团有限公司资管部交易员、投资经理助理；2016年10月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部宏观策略研究员、投资经理；2022年12月至2024年12月任建信基金管理有限责任公司数量投资部量化业务经理。2024年12月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资部下设二级部门“混合资产部”基金经理。自2026年1月15日起，担任国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,200.12 | 12.58 | -- |
| 金融债券 | 47,577.60 | 32.88 | -- |
| 企业债券 | 43,122.99 | 29.80 | -- |
| 可转换债券 | 3,931.13 | 2.72 | -- |
| 中期票据 | 18,443.33 | 12.75 | -- |
| 其他债券 | 2,844.67 | 1.97 | -- |
| 合计 | 134,119.84 | 92.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 85.10 | 8595.92 | 5.94 |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 70.00 | 7298.70 | 5.04 |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 50.00 | 5243.21 | 3.62 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 50.00 | 5235.99 | 3.62 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00 | 5115.89 | 3.54 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.38 |
| 本期利润(万元) | 32.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,521.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1437 |