基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2016/12/27 7年4月6天 -0.21 李倩，女，中国籍，16年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。2014年10月21日任国联货币市场基金基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任国联现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月8日任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2019年9月9日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日至2023年7月13日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2019年9月9日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日至2019年9月9日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月26日至2023年7月13日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2021年7月27日任中融债1-5年国开行债券指数证投资基金基金经理。2021年11月11日至2024年4月9日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联恒泰纯债A国联恒泰纯债B国联恒泰纯债C基金总份额

国联恒泰纯债A国联恒泰纯债B国联恒泰纯债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 62,005.26 117.00 -6.96
其中：政策性金融债 10,430.30 19.68 11.79
合计 62,005.26 117.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 50.00 5269.85 9.94
212300002 23江苏银行债01 40.00 4117.05 7.77
2328016 23民生银行01 40.00 4113.78 7.76
2220072 22绍兴银行小微债02 40.00 4062.01 7.66
2221016 22成都农商绿色债 30.00 3098.65 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额