近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.93 | -2.18 | -2.20 | 0.24 | -0.18 | -12.06 | -- |
基准收益率②% | 2.13 | -4.77 | -3.11 | -3.82 | -8.19 | -- | -- |
① — ② | -4.06 | 2.59 | 0.91 | 4.06 | 8.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑玲 | 2022/12/15 | 1年4月8天 | -2.94 | 郑玲,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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甘传琦 | 2022/01/25 | 2023/03/29 | 1年2月4天 | -8.69 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17911 | 9715 | 430 | 360 | |
户均持有份额(万) | 2.81 | 4.44 | 2.78 | 5.82 | |
机构持有比例(%) | 78.30 | 75.59 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 21.70 | 24.41 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,620.51 | 1.31 | -- | -5.24 |
制造业 | 32,764.96 | 26.41 | -- | -19.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,284.82 | 5.07 | -- | 1.50 |
建筑业 | 7,580.55 | 6.11 | -- | 4.46 |
批发和零售业 | 177.02 | 0.14 | -- | -1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,510.60 | 1.22 | -- | -1.24 |
住宿和餐饮业 | 3,987.38 | 3.21 | -- | 1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.51 | 0.12 | -- | -4.73 |
金融业 | 5,267.62 | 4.25 | -- | -0.55 |
租赁和商务服务业 | 1,020.56 | 0.82 | -- | -0.17 |
科学研究和技术服务业 | 851.12 | 0.69 | -- | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,312.62 | 2.67 | -- | 2.10 |
合计 | 64,527.27 | 52.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600483 | 福能股份 | 547.72 | 5,767.47 | 4.65% | 新晋 | 3.19 |
00700 | 腾讯控股 | 18.70 | 5,150.16 | 4.15% | 新晋 | -- |
300775 | 三角防务 | 181.01 | 4,340.61 | 3.50% | -1.89 | -1.63 |
600258 | 首旅酒店 | 279.62 | 3,987.38 | 3.21% | 0.83 | 0.11 |
002966 | 苏州银行 | 531.00 | 3,801.94 | 3.06% | 新晋 | 7.69 |
001215 | 千味央厨 | 77.13 | 3,594.26 | 2.90% | 新晋 | -26.59 |
600323 | 瀚蓝环境 | 201.01 | 3,312.62 | 2.67% | -0.27 | 17.90 |
000848 | 承德露露 | 357.02 | 2,977.55 | 2.40% | 新晋 | 10.89 |
600502 | 安徽建工 | 603.43 | 2,926.65 | 2.36% | -0.79 | 9.19 |
00135 | 昆仑能源 | 445.40 | 2,636.67 | 2.13% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 3,242.04 | 38,495.31 | 31.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -58.64 |
本期利润(万元) | -705.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 57,538.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.8609 |