基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥 2024/03/01 8月20天 -0.24 王玥，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年5月14日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任国联季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日任国联恒信纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日至2020年2月19日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2019年12月18日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2019年9月6日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2019年12月18日任中融恒裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2020年3月5日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月28日至2024年1月17日任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2023年7月13日任中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月20日至2023年7月13日任中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19日任国联睿祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2022年4月11日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。
朱柏蓉 2019/01/30 5年9月20天 -0.24 朱柏蓉女士，中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于中信建投基金管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现就职于固收投资部。2019年1月30日至2021年12月1日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年3月5日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年3月5日任中融货币市场基金基金经理。2019年1月30日至2019年12月24日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2019年12月28日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年11月19日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年6月10日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月20日任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月6日任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2024年2月18日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月15日任国联恒阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月13日任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联上清所1-3年中高等级债指数A国联上清所1-3年中高等级债指数B国联上清所1-3年中高等级债指数C国联上清所1-3年中高等级债指数E基金总份额

国联上清所1-3年中高等级债指数A国联上清所1-3年中高等级债指数B国联上清所1-3年中高等级债指数C国联上清所1-3年中高等级债指数E合计情况
2024-6------
持有人户数(户)5------
户均持有份额(万)0.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.96------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 41,322.04 26.23 -4.49
其中：政策性金融债 17,778.31 11.28 5.50
企业债券 4,995.37 3.17 -1.99
中期票据 159,776.21 101.41 49.95
合计 206,093.61 130.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480019 24天津银行二级资本债01 120.00 11957.47 7.59
2128001 21渤海银行二级 80.00 8440.97 5.36
102381103 23华远陆港MTN002 80.00 8276.48 5.25
132480001 24河钢集GN001 60.00 6217.59 3.95
200208 20国开08 60.00 6100.18 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 0.12
期末基金份额净值(元) 1.1243