近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -15.86 | -25.91 | -2.15 | 14.59 | -11.26 | 39.66 | -- |
基准收益率②% | -3.16 | -3.87 | -3.97 | 5.67 | -14.42 | 9.15 | -- |
① — ② | -12.70 | -22.04 | 1.82 | 8.92 | 3.16 | 30.51 | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王可汗 | 2022/12/30 | 1年2月30天 | -30.89 | 王可汗先生,中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年3月29日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年4月19日任中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国联成长优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6144 | 8694 | 9972 | 12477 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.93 | 0.29 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 45.95 | 66.91 | 0.00 | 0.17 | |
个人持有比例(%) | 54.05 | 33.09 | 100.00 | 99.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,362.32 | 75.58 | -17.02 | 27.49 |
批发和零售业 | 133.81 | 3.01 | -1.46 | 1.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.21 | 9.90 | 14.15 | 4.25 |
金融业 | 95.69 | 2.15 | 新增 | -2.77 |
合计 | 4,032.03 | 90.64 | -2.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002273 | 水晶光电 | 18.31 | 247.92 | 5.57% | 新晋 | 20.33 |
300394 | 天孚通信 | 2.37 | 216.90 | 4.88% | 0.95 | 13.40 |
688041 | 海光信息 | 2.77 | 196.91 | 4.43% | 新晋 | -14.59 |
300308 | 中际旭创 | 1.74 | 196.51 | 4.42% | -1.90 | -4.88 |
300502 | 新易盛 | 3.53 | 174.10 | 3.91% | 0.64 | 5.04 |
301308 | 江波龙 | 1.77 | 162.93 | 3.66% | -0.20 | 4.37 |
300624 | 万兴科技 | 1.63 | 154.20 | 3.47% | 新晋 | -12.28 |
603444 | 吉比特 | 0.62 | 151.97 | 3.42% | 新晋 | -12.91 |
688036 | 传音控股 | 1.08 | 149.28 | 3.36% | -0.65 | 4.07 |
002351 | 漫步者 | 7.98 | 141.01 | 3.17% | 新晋 | -11.04 |
合计 | -- | 41.80 | 1,791.73 | 40.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 263.69 | 5.93 | -0.19 |
合计 | 263.69 | 5.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 2.60 | 263.69 | 5.93 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -273.29 |
本期利润(万元) | -310.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1721 |
期末基金资产净值(万元) | 1,625.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.9127 |