单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -15.86 -25.91 -2.15 14.59 -11.26 39.66 --
基准收益率②% -3.16 -3.87 -3.97 5.67 -14.42 9.15 --
① — ② -12.70 -22.04 1.82 8.92 3.16 30.51 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王可汗 2022/12/30 1年2月30天 -30.89 王可汗先生,中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2022年7月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年3月29日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月15日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年4月19日任中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任国联成长优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金拓 2021/04/07 2023/03/08 1年11月1天 45.35
甘传琦 2020/11/18 2021/12/13 1年25天 47.09

国联成长优选混合A国联成长优选混合C基金总份额

国联成长优选混合A国联成长优选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)61448694997212477
户均持有份额(万)0.570.930.290.30
机构持有比例(%)45.9566.910.000.17
个人持有比例(%)54.0533.09100.0099.83

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,362.32 75.58 -17.02 27.49
批发和零售业 133.81 3.01 -1.46 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 440.21 9.90 14.15 4.25
金融业 95.69 2.15 新增 -2.77
合计 4,032.03 90.64 -2.27 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 18.31 247.92 5.57% 新晋 20.33
300394 天孚通信 2.37 216.90 4.88% 0.95 13.40
688041 海光信息 2.77 196.91 4.43% 新晋 -14.59
300308 中际旭创 1.74 196.51 4.42% -1.90 -4.88
300502 新易盛 3.53 174.10 3.91% 0.64 5.04
301308 江波龙 1.77 162.93 3.66% -0.20 4.37
300624 万兴科技 1.63 154.20 3.47% 新晋 -12.28
603444 吉比特 0.62 151.97 3.42% 新晋 -12.91
688036 传音控股 1.08 149.28 3.36% -0.65 4.07
002351 漫步者 7.98 141.01 3.17% 新晋 -11.04
合计 -- 41.80 1,791.73 40.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.69 5.93 -0.19
合计 263.69 5.93 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 2.60 263.69 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -273.29
本期利润(万元) -310.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1721
期末基金资产净值(万元) 1,625.25
期末基金份额净值(元) 0.9127