基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.04 -0.63 0.99 1.30 1.62 -9.99 8.40
基准收益率②% -2.36 -1.06 -1.21 2.32 -2.36 -6.88 0.76
① — ② 2.32 0.43 2.20 -1.02 3.98 -3.11 7.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑玲 2023/02/28 1年1月19天 -2.16 郑玲，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王可汗 2021/03/12 2023/03/29 2年17天 -29.32
陈荔 2020/08/26 2022/07/07 1年10月12天 -25.32
金拓 2020/03/05 2021/03/15 1年10天 23.52
朱柏蓉 2019/04/10 2020/11/19 1年7月9天 32.28
姜涛 2019/06/24 2020/05/15 10月21天 10.56
沈潼 2017/02/16 2019/04/15 2年1月27天 2.51
马金峰 2017/02/22 2018/11/16 1年8月22天 3.41
王文龙 2017/08/28 2018/10/08 1年1月11天 -1.88
王玥 2017/01/16 2017/02/22 1月6天 1.71

国联鑫思路混合A国联鑫思路混合C基金总份额

国联鑫思路混合A国联鑫思路混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2793481357383
户均持有份额(万)1.194.5213.5128.31
机构持有比例(%)69.0566.7598.2599.21
个人持有比例(%)30.9533.251.750.79

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 125.93 1.78 新增 -3.12
制造业 1,616.42 22.86 2.59 -25.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 234.26 3.31 新增 0.59
建筑业 298.89 4.23 -0.76 2.69
批发和零售业 26.95 0.38 -0.02 -1.24
交通运输、仓储和邮政业 94.24 1.33 0.72 -0.72
住宿和餐饮业 118.56 1.68 新增 0.27
金融业 152.17 2.15 -1.43 -2.77
水利、环境和公共设施管理业 213.14 3.01 -0.20 2.57
文化、体育和娱乐业 4.03 0.06 3.20 -1.65
合计 2,884.59 40.79 -2.67 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300775 三角防务 9.00 251.10 3.55% -0.37 -5.21
000777 中核科技 14.01 203.71 2.88% 0.01 28.32
600502 安徽建工 34.30 159.50 2.26% 0.47 10.55
600323 瀚蓝环境 8.70 150.77 2.13% -0.68 9.45
001215 千味央厨 2.83 149.45 2.11% 新晋 -28.69
603727 博迈科 10.05 125.93 1.78% 新晋 10.01
688663 新风光 4.47 125.39 1.77% -2.03 9.79
688357 建龙微纳 2.37 122.51 1.73% 新晋 -15.16
600258 首旅酒店 7.59 118.56 1.68% 新晋 -1.43
605377 华旺科技 6.14 117.21 1.66% 0.03 0.56
合计 -- 99.46 1,524.13 21.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 393.15 5.56 0.43
可转换债券 112.68 1.59 --
合计 505.82 7.15 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.20 221.15 3.13
019678 22国债13 1.70 172.00 2.43
110063 鹰19转债 0.85 91.32 1.29
118032 建龙转债 0.20 21.35 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.75
本期利润(万元) 7.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 4,916.80
期末基金份额净值(元) 1.475