近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5982元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 2.44(排名:2362/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-15 | 资产净值(亿元)： | 0.50(2024-12-30) | 基金经理： | 郑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 3.18 | 4.79 | 2.44 | 9.57 | 8.59 | 10.99 | 9.60 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 5.89 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.08 | 1.14 | 4.99 | 4.10 | 0.50 | 8.74 | 4.21 | 3.71 |
| ① — ③ | 4.01 | 1.70 | 4.84 | 1.25 | 0.86 | 15.83 | 14.73 | -- |
| 同类排名 | 674/8391 | 2377/8328 | 1404/8147 | 2362/8272 | 2781/7828 | 676/6979 | 915/5961 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | 1.50 | 4.84 | 0.95 | 5.78 | 1.62 | -9.99 |
| 基准收益率②% | -0.35 | 0.94 | 7.18 | 0.32 | 11.25 | -2.36 | -6.88 |
| ① — ② | 2.03 | 0.56 | -2.34 | 0.63 | -5.47 | 3.98 | -3.11 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑玲 | 2023/02/28 | 2年1月24天 | 7.43 | 郑玲，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王可汗 | 2021/03/12 | 2023/03/29 | 2年17天 | -29.32 |
| 陈荔 | 2020/08/26 | 2022/07/07 | 1年10月12天 | -25.32 |
| 金拓 | 2020/03/05 | 2021/03/15 | 1年10天 | 23.52 |
| 朱柏蓉 | 2019/04/10 | 2020/11/19 | 1年7月9天 | 32.28 |
| 姜涛 | 2019/06/24 | 2020/05/15 | 10月21天 | 10.56 |
| 沈潼 | 2017/02/16 | 2019/04/15 | 2年1月27天 | 2.51 |
| 马金峰 | 2017/02/22 | 2018/11/16 | 1年8月22天 | 3.41 |
| 王文龙 | 2017/08/28 | 2018/10/08 | 1年1月11天 | -1.88 |
| 王玥 | 2017/01/16 | 2017/02/22 | 1月6天 | 1.71 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1910 | 2576 | 2793 | 481 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.07 | 1.19 | 4.52 | |
| 机构持有比例(%) | 71.73 | 64.87 | 69.05 | 66.75 | |
| 个人持有比例(%) | 28.27 | 35.13 | 30.95 | 33.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 402.25 | 7.46 | -- | -38.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.63 | 2.26 | -- | -0.71 |
| 建筑业 | 93.11 | 1.73 | -- | 0.00 |
| 批发和零售业 | 152.67 | 2.83 | -- | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.44 | 1.49 | -- | -0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 59.12 | 1.10 | -- | -0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 444.08 | 8.24 | -- | 6.53 |
| 合计 | 1,353.30 | 25.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000719 | 中原传媒 | 18.70 | 212.43 | 3.94% | 1.57 | 13.54 |
| 601900 | 南方传媒 | 10.71 | 161.78 | 3.00% | 0.28 | 3.34 |
| 600976 | 健民集团 | 3.20 | 133.38 | 2.47% | 新晋 | 6.17 |
| 600483 | 福能股份 | 12.20 | 121.63 | 2.26% | 新晋 | 5.56 |
| 603279 | 景津装备 | 5.89 | 105.31 | 1.95% | 新晋 | -2.82 |
| 601611 | 中国核建 | 10.30 | 93.11 | 1.73% | 新晋 | 0.33 |
| 603558 | 健盛集团 | 8.16 | 87.80 | 1.63% | -1.70 | -12.77 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 9.10 | 80.44 | 1.49% | 新晋 | 2.04 |
| 600757 | 长江传媒 | 7.30 | 69.86 | 1.30% | 新晋 | 10.08 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.03 | 59.12 | 1.10% | -0.55 | 6.19 |
| 合计 | -- | 89.59 | 1,124.86 | 20.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 295.25 | 5.48 | 0.57 |
| 合计 | 295.25 | 5.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 1.20 | 122.58 | 2.27 |
| 019706 | 23国债13 | 1.10 | 111.72 | 2.07 |
| 019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.57 | 0.57 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 0.56 |
| 基金名称 | 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004008)国联鑫思路混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-04-11 | 1.70 |
| 2020-11-10 | 0.80 |
| 2017-09-25 | 3.83 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 165.89 |
| 本期利润(万元) | 78.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,021.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5602 |
