近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:1232/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-02 | 资产净值(亿元)： | 15.38(2024-12-30) | 基金经理： | 石霄蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.39 | 1.10 | 0.33 | 2.17 | 7.31 | 11.66 | 23.37 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 23.46 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.33 | -1.56 | 0.05 | -3.05 | -4.39 | -3.82 | -0.09 |
| ① — ③ | 0.12 | 0.03 | -0.61 | -0.02 | -0.92 | 0.46 | 1.80 | -- |
| 同类排名 | 952/2463 | 1078/2429 | 1873/2351 | 1232/2423 | 1731/2193 | 811/1804 | 362/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.96 | 0.18 | 1.09 | 1.17 | 3.44 | 6.21 | 2.94 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.27 | -0.08 | 0.03 | -0.18 | -1.54 | 4.15 | 2.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石霄蒙 | 2020/11/09 | 4年5月11天 | 20.56 | 石霄蒙，女，中国籍，9年证券从业经历，毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资四部基金经理。2020年11月9日起，担任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日起，担任国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日起，担任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日起，担任国联恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任国联恒安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2024年4月9日，担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任国联恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2024年4月9日，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日至2024年4月9日，担任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，代任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2024年10月25日，担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任国联利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 哈默 | 2020/07/03 | 2021/07/27 | 1年24天 | 5.99 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 196 | 196 | 206 | 206 | |
| 户均持有份额(万) | 763.41 | 763.41 | 726.35 | 726.35 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 64,812.31 | 42.13 | 1.35 |
| 其中：政策性金融债 | 64,812.31 | 42.13 | 1.35 |
| 企业债券 | 80,193.66 | 52.13 | -1.17 |
| 中期票据 | 4,520.43 | 2.94 | 0.15 |
| 合计 | 149,526.41 | 97.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220406 | 22农发06 | 250.00 | 25441.22 | 16.54 |
| 240309 | 24进出09 | 250.00 | 25172.12 | 16.36 |
| 2180457 | 21丽水城投债01 | 100.00 | 10404.56 | 6.76 |
| 220313 | 22进出13 | 100.00 | 10153.53 | 6.60 |
| 2180346 | 21瓯海城投债01 | 100.00 | 8507.34 | 5.53 |
| 基金名称 | 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、同业存单、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，本基金投资不受前述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-10 | 0.41 |
| 2024-06-17 | 0.10 |
| 2023-07-19 | 0.17 |
| 2023-03-21 | 0.17 |
| 2022-08-23 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,128.79 |
| 本期利润(万元) | 1,515.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,836.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 |
