基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.05 -4.98 -16.08 -4.04 -21.22 -24.21 21.56
基准收益率②% 2.67 -3.53 -1.78 -2.20 -4.64 -10.69 -0.66
① — ② -2.72 -1.45 -14.30 -1.84 -16.58 -13.52 22.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2023/06/02 10月23天 -26.80 赵菲，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任数量投资部总经理。2015年5月14日至2020年11月5日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2020年10月14日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月15日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年10月14日任中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴刚 2019/01/22 2023/06/02 4年4月11天 116.65
孔学兵 2017/02/27 2019/01/28 1年11月1天 -30.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,741.31 50.48 -- 4.30
批发和零售业 122.08 3.54 -- 1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,281.55 37.15 -- 32.30
金融业 47.15 1.37 -- -3.43
文化、体育和娱乐业 19.10 0.55 -- -1.77
合计 3,211.19 93.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.79 230.47 6.68% 3.73 -7.67
002230 科大讯飞 4.32 210.47 6.10% 2.44 -15.06
002415 海康威视 4.28 137.64 3.99% -0.67 -0.78
300308 中际旭创 0.78 122.12 3.54% -2.04 0.24
603501 韦尔股份 1.22 120.06 3.48% -0.58 -6.15
300253 卫宁健康 15.36 110.44 3.20% 0.25 -12.53
002156 通富微电 4.34 97.61 2.83% 新晋 -20.65
301099 雅创电子 2.11 90.50 2.62% 新晋 -7.10
688339 亿华通 2.11 86.54 2.51% 新晋 -18.55
688256 寒武纪 0.49 84.94 2.46% -0.61 -15.61
合计 -- 35.80 1,290.79 37.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.89 5.91 -0.75
合计 203.89 5.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.00 203.89 5.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -125.79
本期利润(万元) -23.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 3,449.65
期末基金份额净值(元) 1.1447