近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.10 | -4.00 | -11.87 | 3.55 | -10.55 | -2.17 | -- |
| 基准收益率②% | -3.74 | -0.90 | -7.18 | 0.75 | -10.79 | -- | -- |
| ① — ② | 5.84 | -3.10 | -4.69 | 2.80 | 0.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300医药卫生指数收益率*35%＋中证内地消费主题指数收益率*35%＋恒生指数收益率*10%＋中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘天奇 | 2022/06/14 | 1年10月4天 | -27.05 | 潘天奇先生，四川大学理学学士，美国匹兹堡大学理学硕士和卡茨商学院金融MBA。历任恒瑞医药股份有限公司研究员，广州证券股份有限公司研究所(后更名"广证恒生证券研究所")研究员，国投瑞银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，2018年7月加入合煦智远基金管理有限公司。2020年4月3日任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月14日任国联医药消费混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柯海东 | 2022/03/09 | 2023/05/11 | 1年2月2天 | -5.04 |
国联医药消费混合A国联医药消费混合C基金总份额
国联医药消费混合A国联医药消费混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2737 | 3647 | 1133 | 335 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.51 | 0.35 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,888.52 | 81.54 | -5.76 | 33.45 |
| 批发和零售业 | 47.52 | 1.00 | 0.99 | -0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 276.13 | 5.79 | 0.88 | 4.20 |
| 卫生和社会工作 | 211.75 | 4.44 | 1.46 | 2.68 |
| 合计 | 4,423.92 | 92.77 | -1.07 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 4.24 | 263.12 | 5.52% | 0.38 | -15.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 258.90 | 5.43% | 1.47 | -3.01 |
| 300558 | 贝达药业 | 4.89 | 252.08 | 5.29% | 0.47 | -22.31 |
| 688212 | 澳华内镜 | 3.18 | 197.16 | 4.13% | 0.27 | -18.41 |
| 688062 | 迈威生物 | 5.55 | 181.35 | 3.80% | -0.46 | -11.64 |
| 688382 | 益方生物 | 11.38 | 172.26 | 3.61% | 0.00 | -34.24 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.18 | 168.50 | 3.53% | -0.44 | -6.46 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.40 | 162.61 | 3.41% | -0.60 | -16.27 |
| 688428 | 诺诚健华 | 13.76 | 158.25 | 3.32% | -0.73 | -21.27 |
| 688177 | 百奥泰 | 3.76 | 155.14 | 3.25% | 新晋 | -28.09 |
| 合计 | -- | 53.49 | 1,969.37 | 41.29% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.71 |
| 本期利润(万元) | 59.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,568.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8751 |
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- 国联高质量成长混合C
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- 国联景惠混合C
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- 国联优势产业混合C
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- 国联益海30天滚动持有短债C
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- 国联益泓90天滚动持有债C
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- 国联恒通纯债债券C
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- 国联添安稳健养老一年持有混合Y
- 国联恒润纯债债券A
- 国联恒润纯债债券C
- 国联消费精选混合A
- 国联消费精选混合C
- 国联泓安3个月定开A
- 国联泓安3个月定开C
- 国联融誉双华6个月持有债A
- 国联融誉双华6个月持有债C
- 国联兴鸿优选混合A
- 国联兴鸿优选混合C
- 国联融盛双盈债券A
- 国联融盛双盈债券C
- 国联中债0-3年政金债指数A
- 国联中债0-3年政金债指数C