基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.39 0.41 0.44 0.45 2.05 2.11 1.73
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.07 0.11 0.11 0.70 0.76 0.38
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2025/11/20 13天 0.05 李倩，女，中国籍，18年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，学士学历，硕士学位，具有基金从业资格。已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资一部基金经理。自2014年10月21日起，担任国联货币市场基金的基金经理。自2017年8月24日至2019年5月8日，担任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月30日至2017年6月23日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日至2019年5月8日，担任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月10日至2017年10月24日，担任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月12日至2018年12月12日，担任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日至2019年5月8日，担任国联恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日起，担任国联现金增利货币市场基金的基金经理。自2018年3月8日起，担任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月23日至2019年5月8日，担任国联季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日起，担任国联恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2020年3月7日，担任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月19日至2019年9月9日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日起至2018年6月29日，担任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2023年7月13日，担任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2019年9月9日，担任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月28日至2018年9月29日，担任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月29日至2019年9月9日，担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日至2023年7月13日，担任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日至2021年7月27日，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起至2024年4月9日，担任国联恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
韩正宇 2021/05/18 4年6月16天 9.00 韩正宇，男，中国籍，8年证券从业经历，美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业硕士。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司，现任固收投资二部副总经理。2021年5月18日起，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2021年7月27日起，担任国联恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月26日起至2025年11月20日，担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月11日至2025年11月20日，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2024年1月29日，担任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融货币市场基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日至2025年9月13日，担任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联稳健增益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，拟任国联稳健鑫益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/01/30 2021/07/28 2年5月27天 6.34
李倩 2018/06/19 2019/09/09 1年2月20天 3.82
沈潼 2017/07/26 2019/04/15 2年4天 6.10

国联日盈A国联日盈B国联日盈C基金总份额

国联日盈A国联日盈B国联日盈C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12263468921182088
户均持有份额(万)4.774.882.744.72
机构持有比例(%)20.9051.1976.8385.11
个人持有比例(%)79.1048.8123.1714.89

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,903.90 5.20 -0.22
其中：政策性金融债 33,903.90 5.20 -0.22
短期融资券 8,078.96 1.24 -1.91
中期票据 29,808.75 4.57 -3.11
同业存单 371,716.03 57.04 -0.23
合计 443,507.64 68.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403246 24农业银行CD246 100.00 9991.93 1.53
112596262 25九江银行CD075 100.00 9980.48 1.53
112406392 24交通银行CD392 100.00 9966.62 1.53
250301 25进出01 70.00 7057.70 1.08
250201 25国开01 50.00 5035.53 0.77
112597816 25九江银行CD094 50.00 4983.86 0.76
112597534 25贵阳银行CD067 50.00 4983.84 0.76
112597526 25唐山银行CD113 50.00 4983.56 0.76
112597908 25贵阳银行CD071 50.00 4983.53 0.76
112402156 24工商银行CD156 50.00 4983.49 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 271.00
本期利润(万元) 271.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 86,748.86
期末基金份额净值(元) --