近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 1.97 | 1.86 | 2.31 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.62 | 0.51 | 0.96 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李倩 | 2017/08/25 | 6年8月 | 18.30 | 李倩,女,中国籍,16年证券从业经历,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,已取得基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2014年10月21日任国联货币市场基金基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任国联现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月8日任国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日至2019年9月9日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日至2023年7月13日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2019年9月9日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日至2019年9月9日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月26日至2023年7月13日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2021年7月27日任中融债1-5年国开行债券指数证投资基金基金经理。2021年11月11日至2024年4月9日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
沈潼 | 2016/11/22 | 2019/04/15 | 2年4月23天 | 9.52 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 38435 | 39331 | 39888 | 35350 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.57 | 0.52 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 31.30 | 63.34 | 55.58 | 51.50 | |
个人持有比例(%) | 68.70 | 36.66 | 44.42 | 48.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 997.35 | 0.06 | -4.02 |
金融债券 | 110,673.78 | 6.49 | 3.43 |
其中:政策性金融债 | 110,673.78 | 6.49 | 3.43 |
短期融资券 | 4,034.16 | 0.24 | -0.10 |
同业存单 | 632,419.52 | 37.10 | -10.86 |
合计 | 748,124.82 | 43.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210207 | 21国开07 | 680.00 | 69778.05 | 4.09 |
112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00 | 49808.02 | 2.92 |
112381707 | 23郑州银行CD177 | 480.00 | 47745.98 | 2.80 |
112495224 | 24桂林银行CD064 | 300.00 | 29854.28 | 1.75 |
112495242 | 24蒙商银行CD021 | 300.00 | 29851.67 | 1.75 |
112492853 | 24武汉农商行CD015 | 300.00 | 29716.01 | 1.74 |
230206 | 23国开06 | 290.00 | 29542.69 | 1.73 |
112495339 | 24天津银行CD115 | 290.00 | 28851.04 | 1.69 |
112493677 | 24昆仑银行CD014 | 280.00 | 27893.01 | 1.64 |
112494928 | 24深圳农商银行CD037 | 280.00 | 27867.35 | 1.63 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 49.59 |
本期利润(万元) | 49.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 9,014.67 |
期末基金份额净值(元) | -- |