近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.96 | -8.84 | -4.07 | -- | -18.46 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.92 | -5.00 | -3.40 | -- | -8.94 | -- | -- |
① — ② | -5.88 | -3.84 | -0.67 | -- | -9.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱文成 | 2023/08/03 | 8月23天 | -17.36 | 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柯海东 | 2023/08/03 | 2023/12/25 | 4月22天 | -15.57 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1556 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.41 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 10.12 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 89.88 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 982.92 | 9.57 | -- | 6.60 |
采矿业 | 389.22 | 3.79 | -- | -2.75 |
制造业 | 6,468.85 | 62.98 | -- | 16.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.34 | 1.07 | -- | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.01 | 1.00 | -- | -3.85 |
金融业 | 345.26 | 3.36 | -- | -1.44 |
租赁和商务服务业 | 215.31 | 2.10 | -- | 1.11 |
科学研究和技术服务业 | 105.76 | 1.03 | -- | -0.21 |
合计 | 8,720.67 | 84.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 2.47 | 642.20 | 6.25% | 0.00 | -1.26 |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.47 | 554.28 | 5.40% | -0.67 | -1.98 |
000333 | 美的集团 | 8.27 | 531.10 | 5.17% | 1.22 | 8.86 |
301188 | 力诺特玻 | 24.52 | 413.90 | 4.03% | -0.38 | -14.54 |
001215 | 千味央厨 | 8.74 | 407.28 | 3.97% | 0.66 | -28.71 |
300498 | 温氏股份 | 20.93 | 397.67 | 3.87% | 新晋 | 0.58 |
002966 | 苏州银行 | 48.22 | 345.26 | 3.36% | 新晋 | 7.38 |
300181 | 佐力药业 | 24.77 | 319.78 | 3.11% | 新晋 | 14.46 |
002991 | 甘源食品 | 3.53 | 306.02 | 2.98% | 新晋 | 2.68 |
002126 | 银轮股份 | 16.79 | 304.23 | 2.96% | -1.60 | 3.77 |
合计 | -- | 166.71 | 4,221.72 | 41.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 641.23 | 6.24 | -0.58 |
合计 | 641.23 | 6.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 6.30 | 641.23 | 6.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -501.72 |
本期利润(万元) | -344.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 |
期末基金资产净值(万元) | 6,981.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.7595 |