单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇俊 2024/01/25 2月3天 0.48 杨宇俊先生,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、北京银行博士后,多年债券市场投资研究经验,具有基金从业资格。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2022年01月06日任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任中加丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2022年04月29日任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年7月15日任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2022年05月13日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年10月23日 任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2020年11月23日任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年11月15日任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2022年06月17日任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日至2022年05月13日任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月06日至2022年06月17日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月12日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月25日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月25日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩正宇 2022/11/23 2024/01/29 1年2月6天 2.82

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,003.25 0.42 -0.74
金融债券 24,302.61 5.10 0.90
其中:政策性金融债 24,302.61 5.10 0.90
企业债券 20,551.25 4.31 2.18
短期融资券 4,090.91 0.86 -5.50
同业存单 376,330.88 78.90 -6.19
合计 427,278.91 89.59 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112370860 23南京银行CD157 200.00 19828.60 4.16
112308052 23中信银行CD052 100.00 9961.42 2.09
112311031 23平安银行CD031 100.00 9961.42 2.09
112305041 23建设银行CD041 100.00 9960.65 2.09
112315256 23民生银行CD256 100.00 9959.97 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 500.32
本期利润(万元) 859.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 476,944.22
期末基金份额净值(元) 1.0264