近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宇俊 | 2024/01/25 | 2月3天 | 0.48 | 杨宇俊先生,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、北京银行博士后,多年债券市场投资研究经验,具有基金从业资格。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2022年01月06日任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任中加丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2022年04月29日任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年7月15日任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2022年05月13日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年10月23日 任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2020年11月23日任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年11月15日任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2022年06月17日任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日至2022年05月13日任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月06日至2022年06月17日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月12日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月25日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月25日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩正宇 | 2022/11/23 | 2024/01/29 | 1年2月6天 | 2.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,003.25 | 0.42 | -0.74 |
金融债券 | 24,302.61 | 5.10 | 0.90 |
其中:政策性金融债 | 24,302.61 | 5.10 | 0.90 |
企业债券 | 20,551.25 | 4.31 | 2.18 |
短期融资券 | 4,090.91 | 0.86 | -5.50 |
同业存单 | 376,330.88 | 78.90 | -6.19 |
合计 | 427,278.91 | 89.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112370860 | 23南京银行CD157 | 200.00 | 19828.60 | 4.16 |
112308052 | 23中信银行CD052 | 100.00 | 9961.42 | 2.09 |
112311031 | 23平安银行CD031 | 100.00 | 9961.42 | 2.09 |
112305041 | 23建设银行CD041 | 100.00 | 9960.65 | 2.09 |
112315256 | 23民生银行CD256 | 100.00 | 9959.97 | 2.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 500.32 |
本期利润(万元) | 859.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 476,944.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0264 |