近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0114元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:260/386) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-25 | 资产净值(亿元)： | 20.45(2024-12-30) | 基金经理： | 王玥 茹昱 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.16 | 1.41 | 0.09 | 3.00 | 6.54 | 9.28 | 23.26 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 34.82 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.23 | 2.25 | 0.35 | 3.50 | 6.62 | 9.07 | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.10 | -1.24 | -0.19 | -2.22 | -5.16 | -6.19 | -11.56 |
| ① — ③ | 0.61 | -0.06 | -0.84 | -0.26 | -0.50 | -0.08 | 0.21 | -- |
| 同类排名 | 118/389 | 232/386 | 286/379 | 260/386 | 190/353 | 186/325 | 163/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.36 | 0.63 | 0.66 | 2.19 | 2.50 | -- |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 2.35 | 2.48 | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.13 | 0.01 | 0.03 | -0.16 | 0.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宇俊 | 2024/01/25 | 1年2月26天 | 2.41 | 杨宇俊，男，中国籍，11年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，研究生、博士学位。北京银行博士后。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年5月至2022年6月历任中加基金管理有限公司专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022年6月加入公司，现任固收投资三部总经理。2016年8月19日至2020年3月20日，担任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理、2016年12月16日至2022年4月29日，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月2日至2021年4月12日，担任中加丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月11日至2022年4月29日，担任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月11日至2020年3月20日，担任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月28日至2020年3月20日，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年7月15日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2022年5月13日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年10月23日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年11月23日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年4月29日，担任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月15日，担任中加优选中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日至2022年6月17日，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2022年5月13日，担任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月17日起至2022年1月6日，担任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月6日起至2022年6月17日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月12日至2022年6月17日，担任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，代任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩正宇 | 2022/11/23 | 2024/01/29 | 1年2月6天 | 2.82 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16227 | 16064 | 11877 | ||
| 户均持有份额(万) | 11.10 | 28.93 | 10.86 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 7.67 | 9.31 | 17.54 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 92.33 | 90.69 | 82.46 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,344.73 | 5.36 | -0.83 |
| 其中：政策性金融债 | 25,344.73 | 5.36 | -0.83 |
| 企业债券 | 16,507.15 | 3.49 | 1.78 |
| 短期融资券 | 10,385.54 | 2.20 | -3.40 |
| 同业存单 | 490,521.84 | 103.69 | 0.88 |
| 合计 | 542,759.26 | 114.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112405251 | 24建设银行CD251 | 200.00 | 19826.55 | 4.19 |
| 112402068 | 24工商银行CD068 | 150.00 | 14875.65 | 3.14 |
| 112486358 | 24宁波银行CD132 | 150.00 | 14828.78 | 3.13 |
| 112412160 | 24北京银行CD160 | 150.00 | 14767.65 | 3.12 |
| 112414101 | 24江苏银行CD101 | 100.00 | 9939.99 | 2.10 |
| 基金名称 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005932)国联恒裕纯债债券C (020127)国联恒裕纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在10个交易日内卖出。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-25 | 0.13 |
| 2024-09-23 | 0.09 |
| 2024-06-19 | 0.21 |
| 2024-03-24 | 0.16 |
| 2023-11-22 | 0.49 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 581.43 |
| 本期利润(万元) | 754.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 473,078.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0489 |
