近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.42 | 0.81 | -- | -- | 0.82 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.07 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宇俊 | 2024/01/25 | 3月3天 | 1.74 | 杨宇俊先生,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、北京银行博士后,多年债券市场投资研究经验,具有基金从业资格。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2022年01月06日任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任中加丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2022年04月29日任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年7月15日任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2022年05月13日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年10月23日 任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日至2020年11月23日任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年04月29日任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年11月15日任中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2022年06月17日任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日至2022年05月13日任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月06日至2022年06月17日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月12日任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月25日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月25日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月9日任国联恒润纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
石霄蒙 | 2023/09/27 | 7月1天 | 2.71 | 石霄蒙,女,中国籍,多年证券从业经历,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日任国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日任国联恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日任国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月18日任国联恒安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2024年4月9日任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2024年4月9日任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日至2024年4月9日任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月27日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月19日任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
罗汇 | 2024/01/17 | 3月11天 | 1.90 | 罗汇,女,中国籍,多年证券从业经历,毕业于中央财经大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2019年7月至2022年7月任五矿证券有限公司资产管理事业部债券交易岗;2022年7月至2023年10月任山西证券股份有限公司海南自营分公司债券交易岗。2023年10月加入公司,现任固收投资三部基金经理。2024年1月17日任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月17日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月14日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 23 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.43 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 662,193.98 | 135.14 | 87.49 |
其中:政策性金融债 | 167,655.36 | 34.22 | 2.42 |
合计 | 662,193.98 | 135.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2320026 | 23徽商银行 | 379.00 | 38847.73 | 7.93 |
210203 | 21国开03 | 360.00 | 36933.19 | 7.54 |
2128048 | 21民生银行02 | 320.00 | 32461.23 | 6.62 |
2228033 | 22广发银行01 | 260.00 | 26715.22 | 5.45 |
2228022 | 22兴业银行03 | 200.00 | 20717.96 | 4.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | 0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 2.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0105 |