基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.29 -1.82 -2.07 -2.00 0.55 -11.41 --
基准收益率②% -0.38 2.13 -4.77 -3.11 -8.19 -- --
① — ② 5.67 -3.95 2.70 1.11 8.74 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑玲 2022/12/15 1年8月23天 -2.72 郑玲，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘传琦 2022/01/25 2023/03/29 1年2月4天 -7.84

国联优势产业混合A国联优势产业混合C基金总份额

国联优势产业混合A国联优势产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8127910821105211642
户均持有份额(万)1.035.144.928.14
机构持有比例(%)72.5668.4169.510.29
个人持有比例(%)27.4431.5930.4999.71

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,077.63 31.06 -- -14.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,292.56 0.84 -- -3.12
建筑业 3,486.79 2.25 -- 0.59
批发和零售业 273.31 0.18 -- -1.66
住宿和餐饮业 4,404.26 2.85 -- 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 4,796.68 3.10 -- -0.85
金融业 922.45 0.60 -- -4.75
水利、环境和公共设施管理业 5,407.01 3.49 -- 2.91
文化、体育和娱乐业 11,311.79 7.31 -- 5.50
合计 79,972.48 51.68 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600765 中航重机 431.21 8,796.68 5.68% 新晋 -11.47
601900 南方传媒 676.81 8,412.75 5.44% 新晋 9.93
300775 三角防务 233.42 7,142.64 4.61% 1.11 -25.55
00700 腾讯控股 18.70 6,355.79 4.11% -0.04 --
600323 瀚蓝环境 258.71 5,407.01 3.49% 0.82 -3.27
00135 昆仑能源 730.80 5,402.59 3.49% 1.36 --
600332 白云山 166.33 4,878.46 3.15% 新晋 -10.80
600420 国药现代 440.63 4,705.93 3.04% 新晋 -15.16
600258 首旅酒店 356.62 4,404.26 2.85% -0.36 -5.73
688425 铁建重工 1,075.00 3,956.00 2.56% 新晋 -5.38
00874 白云山 63.60 1,198.66 0.77% 新晋 --
合计 -- 4,451.83 60,660.77 39.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,086.80
本期利润(万元) 3,622.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0444
期末基金资产净值(万元) 76,918.39
期末基金份额净值(元) 0.9209