近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.29 | -1.82 | -2.07 | -2.00 | 0.55 | -11.41 | -- |
基准收益率②% | -0.38 | 2.13 | -4.77 | -3.11 | -8.19 | -- | -- |
① — ② | 5.67 | -3.95 | 2.70 | 1.11 | 8.74 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑玲 | 2022/12/15 | 1年8月23天 | -2.72 | 郑玲,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。现担任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监。2020年7月8日至2022年4月2日2022年4月1日任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年4月1日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任国联优势产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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甘传琦 | 2022/01/25 | 2023/03/29 | 1年2月4天 | -7.84 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 81279 | 10821 | 10521 | 1642 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 5.14 | 4.92 | 8.14 | |
机构持有比例(%) | 72.56 | 68.41 | 69.51 | 0.29 | |
个人持有比例(%) | 27.44 | 31.59 | 30.49 | 99.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48,077.63 | 31.06 | -- | -14.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,292.56 | 0.84 | -- | -3.12 |
建筑业 | 3,486.79 | 2.25 | -- | 0.59 |
批发和零售业 | 273.31 | 0.18 | -- | -1.66 |
住宿和餐饮业 | 4,404.26 | 2.85 | -- | 1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796.68 | 3.10 | -- | -0.85 |
金融业 | 922.45 | 0.60 | -- | -4.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,407.01 | 3.49 | -- | 2.91 |
文化、体育和娱乐业 | 11,311.79 | 7.31 | -- | 5.50 |
合计 | 79,972.48 | 51.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600765 | 中航重机 | 431.21 | 8,796.68 | 5.68% | 新晋 | -11.47 |
601900 | 南方传媒 | 676.81 | 8,412.75 | 5.44% | 新晋 | 9.93 |
300775 | 三角防务 | 233.42 | 7,142.64 | 4.61% | 1.11 | -25.55 |
00700 | 腾讯控股 | 18.70 | 6,355.79 | 4.11% | -0.04 | -- |
600323 | 瀚蓝环境 | 258.71 | 5,407.01 | 3.49% | 0.82 | -3.27 |
00135 | 昆仑能源 | 730.80 | 5,402.59 | 3.49% | 1.36 | -- |
600332 | 白云山 | 166.33 | 4,878.46 | 3.15% | 新晋 | -10.80 |
600420 | 国药现代 | 440.63 | 4,705.93 | 3.04% | 新晋 | -15.16 |
600258 | 首旅酒店 | 356.62 | 4,404.26 | 2.85% | -0.36 | -5.73 |
688425 | 铁建重工 | 1,075.00 | 3,956.00 | 2.56% | 新晋 | -5.38 |
00874 | 白云山 | 63.60 | 1,198.66 | 0.77% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,451.83 | 60,660.77 | 39.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,086.80 |
本期利润(万元) | 3,622.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 |
期末基金资产净值(万元) | 76,918.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.9209 |