基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.55 0.38 0.73 0.58 2.26 2.49 2.02
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.27 0.37 -0.21 0.30 0.20 1.98 -0.08
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石霄蒙 2021/11/18 2年4月29天 5.90 石霄蒙，女，中国籍，多年证券从业经历，毕业于北京交通大学金融学专业，研究生、硕士学历。已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月，曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。2020年11月9日任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日任国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月9日任国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日任国联恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日任国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月18日任国联恒安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2024年4月9日任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2024年4月9日任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日至2024年4月9日任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月27日任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2020/03/30 2021/11/18 1年7月19天 2.30

国联恒安纯债债券A国联恒安纯债债券C基金总份额

国联恒安纯债债券A国联恒安纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)138136135129
户均持有份额(万)707.42717.83723.15756.78
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 57,111.37 56.44 5.03
其中：政策性金融债 18,343.25 18.13 0.01
中期票据 32,570.36 32.19 -8.40
合计 89,681.74 88.63 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 100.00 10200.30 10.08
102100935 21光明MTN002 80.00 8199.79 8.10
2128027 21招商银行小微债03 70.00 7091.80 7.01
102101196 21中铝集MTN002 60.00 6135.36 6.06
2120086 21浙商银行小微债01 60.00 6070.87 6.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 659.01
本期利润(万元) 558.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 101,190.15
期末基金份额净值(元) 1.0365