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成立以来
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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.51 | 1.22 | 0.75 | 3.60 | 3.12 | 4.24 |
| 基准收益率②% | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 0.95 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
| ① — ② | -0.33 | -0.17 | -0.45 | -0.20 | -1.18 | -0.19 | -0.85 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 256/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 233/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 256/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 749/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 731/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍顺朝 | 2023/04/10 | 1年9天 | 4.34 | 霍顺朝，男，中国籍，多年证券从业经历，毕业于清华大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。2023年4月10日任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任国联恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任国联恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,211.08 | 11.14 | 8.21 |
| 金融债券 | 88,964.09 | 49.04 | -13.21 |
| 其中：政策性金融债 | 73,623.69 | 40.58 | -0.50 |
| 企业债券 | 54,113.44 | 29.83 | -0.29 |
| 中期票据 | 34,026.88 | 18.76 | 2.72 |
| 同业存单 | 9,957.26 | 5.49 | -0.02 |
| 合计 | 207,272.76 | 114.26 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 143233 | 17东方债 | 150.00 | 16328.73 | 9.00 |
| 210313 | 21进出13 | 130.00 | 13119.58 | 7.23 |
| 190204 | 19国开04 | 120.00 | 12714.65 | 7.01 |
| 220406 | 22农发06 | 120.00 | 12153.84 | 6.70 |
| 124416 | 13鄂投02 | 100.00 | 11499.04 | 6.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,176.63 |
| 本期利润(万元) | 1,925.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 181,407.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1322 |
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- 国联益泓90天滚动持有债C
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- 国联恒通纯债债券C
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- 国联添安稳健养老一年持有混合Y
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- 国联恒润纯债债券C
- 国联消费精选混合A
- 国联消费精选混合C
- 国联泓安3个月定开A
- 国联泓安3个月定开C
- 国联融誉双华6个月持有债A
- 国联融誉双华6个月持有债C
- 国联兴鸿优选混合A
- 国联兴鸿优选混合C
- 国联融盛双盈债券A
- 国联融盛双盈债券C
- 国联中债0-3年政金债指数A
- 国联中债0-3年政金债指数C