近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.94 | -1.27 | -1.88 | 5.66 | -2.71 | -13.75 | -2.69 |
基准收益率②% | -5.06 | -2.43 | -3.51 | 5.64 | -5.59 | -16.97 | -8.61 |
① — ② | 0.12 | 1.16 | 1.63 | 0.02 | 2.88 | 3.22 | 5.92 |
业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈薪羽 | 2019/08/01 | 4年8月21天 | 26.76 | 陈薪羽,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生学历,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月5日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日,担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月31日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杜超 | 2023/10/20 | 6月2天 | 0.51 | 杜超,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵菲 | 2019/03/19 | 2023/11/07 | 4年7月19天 | 30.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601166 | 兴业银行 | 34.20 | 554.38 | 6.52% | 0.32 | -1.01 |
600887 | 伊利股份 | 19.64 | 525.26 | 6.18% | 0.38 | -4.39 |
600276 | 恒瑞医药 | 11.41 | 516.21 | 6.07% | 0.36 | -8.74 |
600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 497.78 | 5.86% | 0.06 | -3.72 |
601318 | 中国平安 | 11.00 | 443.30 | 5.22% | -0.70 | -6.30 |
601398 | 工商银行 | 91.58 | 437.75 | 5.15% | 0.38 | 6.23 |
600036 | 招商银行 | 13.72 | 381.69 | 4.49% | -0.55 | 6.47 |
002415 | 海康威视 | 10.79 | 374.63 | 4.41% | 0.35 | -3.86 |
000333 | 美的集团 | 5.51 | 301.01 | 3.54% | 新晋 | 15.49 |
300124 | 汇川技术 | 4.74 | 299.25 | 3.52% | 0.03 | -0.57 |
合计 | -- | 202.88 | 4,331.26 | 50.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.74 |
本期利润(万元) | -441.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0645 |
期末基金资产净值(万元) | 8,499.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.2421 |