近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.60 | 0.58 | 0.41 | 0.42 | 1.87 | 1.49 | 1.93 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.27 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 0.52 | 0.14 | 0.58 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩正宇 | 2021/05/18 | 2年11月6天 | 5.34 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 104 | 90 | 98 | 105 | |
户均持有份额(万) | 1.28 | 0.01 | 0.02 | 1.83 | |
机构持有比例(%) | 0.30 | 0.65 | 6.34 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 99.70 | 99.35 | 93.66 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,045.61 | 7.15 | -2.35 |
其中:政策性金融债 | 1,045.61 | 7.15 | -2.35 |
短期融资券 | 1,470.07 | 10.05 | -23.14 |
同业存单 | 6,953.25 | 47.55 | 5.00 |
合计 | 9,468.93 | 64.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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140215 | 14国开15 | 10.00 | 1045.61 | 7.15 |
112305216 | 23建设银行CD216 | 10.00 | 990.74 | 6.77 |
112317207 | 23光大银行CD207 | 10.00 | 989.73 | 6.77 |
112493677 | 24昆仑银行CD014 | 5.00 | 498.10 | 3.41 |
112494968 | 24南京银行CD057 | 5.00 | 497.65 | 3.40 |
112311081 | 23平安银行CD081 | 5.00 | 497.64 | 3.40 |
112494806 | 24晋商银行CD019 | 5.00 | 497.63 | 3.40 |
112373620 | 23广东南海农商行CD079 | 5.00 | 497.63 | 3.40 |
112495242 | 24蒙商银行CD021 | 5.00 | 497.54 | 3.40 |
112495391 | 24兰州银行CD061 | 5.00 | 497.44 | 3.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.14 |
本期利润(万元) | 1.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 283.11 |
期末基金份额净值(元) | -- |