近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宇俊 | 2025/09/29 | 4月2天 | 1.27 | 杨宇俊，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，研究生、博士学位。北京银行博士后。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年5月至2022年6月历任中加基金管理有限公司专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022年6月加入公司，现任固收投资三部总经理。2016年8月19日至2020年3月20日，担任中加丰尚纯债债券型证券投资基金的基金经理、2016年12月16日至2022年4月29日，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月2日至2021年4月12日，担任中加丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月11日至2022年4月29日，担任中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月11日至2020年3月20日，担任中加丰享纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月28日至2020年3月20日，担任中加丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2020年7月15日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2022年5月13日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2020年10月23日，担任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年11月23日，担任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年4月29日，担任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月15日，担任中加优选中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日至2022年6月17日，担任中加科鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2022年5月13日，担任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月17日起至2022年1月6日，担任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月6日起至2022年6月17日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月12日至2022年6月17日，担任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月25日起，担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任国联恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起至2025年1月21日，代任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任国联稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王喆 | 2025/09/29 | 4月2天 | 1.27 | 王喆，男，中国籍，11年证券从业经历，北京航空航天大学金融学专业，研究生、硕士学位。曾就职于中国工商银行北京分行海淀西区支行、中国工商银行总行资产管理部从事投资管理及研究分析。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理，从事证券投资研究工作；2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司，现任公司总裁助理、多策略投资部总经理、权益投研部总经理。2018年11月16日至2019年12月25日，担任中邮上证380指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2022年4月15日，担任中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日起至2022年4月15日，担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2022年3月4日，担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起至2022年4月15日，担任中邮中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日起至2022年4月15日，担任中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年4月15日，担任中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2022年4月15日，担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2025年9月5日，担任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任国联沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任国联中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，担任国联稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任国联稳健鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 叶天垚 | 2025/10/17 | 3月14天 | 1.27 | 叶天垚，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士学位。毕业于中国人民大学数量经济学专业，2021年6月至2022年3月任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员；2022年3月至2023年9月任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部研究员。2023年9月加入国联基金管理有限公司，现任多策略投资部基金经理。自2025年4月9日起，担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月17日起，担任国联稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任国联利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任国联稳健鑫益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 57.89 | 0.17 | -- | -0.08 |
| 采矿业 | 167.46 | 0.50 | -- | -0.85 |
| 制造业 | 2,798.04 | 8.43 | -- | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446.08 | 1.34 | -- | 0.66 |
| 建筑业 | 193.25 | 0.58 | -- | 0.24 |
| 批发和零售业 | 263.72 | 0.79 | -- | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369.84 | 1.11 | -- | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.48 | 0.72 | -- | -0.28 |
| 金融业 | 126.87 | 0.38 | -- | -1.31 |
| 房地产业 | 86.83 | 0.26 | -- | -0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 118.44 | 0.36 | -- | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 109.44 | 0.33 | -- | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175.81 | 0.53 | -- | 0.32 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9.62 | 0.03 | -- | 0.00 |
| 教育 | 10.13 | 0.03 | -- | -0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.36 | 0.34 | -- | 0.11 |
| 合计 | 5,286.26 | 15.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295 | 鄂尔多斯 | 5.63 | 69.59 | 0.21% | 新晋 | 32.41 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.51 | 66.44 | 0.20% | 新晋 | -3.50 |
| 601857 | 中国石油 | 6.28 | 65.37 | 0.20% | 新晋 | 9.42 |
| 601163 | 三角轮胎 | 4.51 | 64.45 | 0.19% | 新晋 | 7.57 |
| 601919 | 中远海控 | 4.24 | 64.36 | 0.19% | 新晋 | -5.51 |
| 600662 | 外服控股 | 12.78 | 64.16 | 0.19% | 新晋 | 22.51 |
| 603043 | 广州酒家 | 3.61 | 63.64 | 0.19% | 新晋 | 1.76 |
| 601728 | 中国电信 | 9.31 | 58.65 | 0.18% | 新晋 | -4.57 |
| 601298 | 青岛港 | 6.99 | 58.30 | 0.18% | 新晋 | 13.87 |
| 601916 | 浙商银行 | 14.90 | 45.30 | 0.14% | 新晋 | -4.66 |
| 06198 | 青岛港 | 6.80 | 42.75 | 0.13% | 新晋 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 8.20 | 39.92 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 02016 | 浙商银行 | 16.10 | 36.65 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 01919 | 中远海控 | 2.65 | 32.91 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 104.51 | 772.49 | 2.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,946.30 | 5.86 | -- |
| 企业债券 | 11,797.73 | 35.55 | -- |
| 短期融资券 | 2,012.32 | 6.06 | -- |
| 中期票据 | 11,775.47 | 35.48 | -- |
| 合计 | 27,531.83 | 82.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 19.40 | 1946.30 | 5.86 |
| 102480388 | 24山西建投MTN002B | 15.00 | 1581.39 | 4.76 |
| 102480106 | 24冀中能源MTN001(科创票据) | 10.00 | 1039.42 | 3.13 |
| 102580116 | 25象屿MTN001 | 10.00 | 1030.37 | 3.10 |
| 185914 | 22保利06 | 10.00 | 1027.44 | 3.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.42 |
| 本期利润(万元) | -0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,812.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9997 |