近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1911元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1701/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-09 | 资产净值(亿元)： | 19.05(2024-12-30) | 基金经理： | 霍顺朝 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.20 | 2.07 | 0.18 | 3.62 | 8.00 | 10.88 | 32.51 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.47 | 39.84 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.54 | 0.14 | -0.58 | -0.10 | -1.60 | -3.70 | -4.59 | -7.33 |
| ① — ③ | 0.34 | -0.16 | 0.37 | -0.17 | 0.53 | 1.15 | 1.02 | -- |
| 同类排名 | 549/2463 | 1736/2429 | 565/2351 | 1701/2423 | 595/2193 | 568/1804 | 518/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.26 | 1.49 | 2.50 | 0.94 | 7.37 | 2.39 | -- |
| 基准收益率②% | 1.81 | 1.87 | 0.94 | 1.44 | 6.19 | 0.68 | -- |
| ① — ② | 0.45 | -0.38 | 1.56 | -0.50 | 1.18 | 1.71 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘巍 | 2023/08/31 | 1年7月19天 | 7.44 | 潘巍，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕士学位。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资二部总经理。自2018年9月12日至2022年1月18日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起至2021年7月14日，担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2021年2月25日，担任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2022年3月1日，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起至2021年5月26日，担任安信中证信用主体50债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起至2022年3月1日，担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2022年3月1日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日至2022年3月1日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2022年3月1日，担任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任国联盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起至2023年9月22日，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任国联融盛双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日起，担任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联景惠混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1348 | 1130 | 1809 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 31.23 | 8.65 | 5.76 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 34.88 | 42.47 | 5.38 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 65.12 | 57.53 | 94.62 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 319.72 | 0.59 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 2,251.24 | 4.16 | -- | -3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.02 | 0.25 | -- | -0.81 |
| 建筑业 | 63.43 | 0.12 | -- | -0.38 |
| 批发和零售业 | 194.66 | 0.36 | -- | -0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.74 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.58 | 0.29 | -- | -0.79 |
| 金融业 | 33.72 | 0.06 | -- | -1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 19.50 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.02 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.36 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 合计 | 3,207.99 | 5.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 0.50 | 136.50 | 0.25% | -0.05 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 0.23% | 0.09 | -4.48 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.63 | 109.18 | 0.20% | 0.07 | -10.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.68 | 101.00 | 0.19% | 新晋 | 2.27 |
| 01359 | 中国信达 | 80.00 | 94.09 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 88.65 | 0.16% | 新晋 | 7.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.70 | 87.64 | 0.16% | 新晋 | -7.91 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.58 | 71.54 | 0.13% | 新晋 | -6.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.18 | 69.51 | 0.13% | -0.01 | -- |
| 01579 | 颐海国际 | 4.80 | 67.03 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.40 | 18.33 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 100.55 | 965.39 | 1.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,614.81 | 23.30 | 20.33 |
| 金融债券 | 19,315.50 | 35.68 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.76 | 1.88 | -- |
| 企业债券 | 6,053.79 | 11.18 | 0.98 |
| 可转换债券 | 4,022.78 | 7.43 | 6.33 |
| 短期融资券 | 12,652.71 | 23.37 | -- |
| 中期票据 | 5,420.69 | 10.01 | -- |
| 其他债券 | 2,572.43 | 4.75 | -4.38 |
| 同业存单 | 1,621.14 | 2.99 | -- |
| 合计 | 64,273.84 | 118.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019536 | 16国债08 | 63.05 | 7989.43 | 14.76 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 34.00 | 3502.46 | 6.47 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 30.00 | 3089.14 | 5.71 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 30.00 | 3086.42 | 5.70 |
| 019676 | 22国债11 | 21.90 | 2230.21 | 4.12 |
| 基金名称 | 国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-10 | 0.30 |
| 2019-11-26 | 0.20 |
| 2019-05-26 | 0.40 |
| 2019-01-16 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 177.19 |
| 本期利润(万元) | 735.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,430.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0791 |
