近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | -0.44 | 0.37 | -- | 2.39 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.44 | 0.09 | -0.40 | -- | 0.68 | -- | -- |
① — ② | -0.50 | -0.53 | 0.77 | -- | 1.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘巍 | 2023/08/31 | 7月27天 | 1.59 | 潘巍先生,中国国籍,哥伦比亚大学理学硕士,已取得基金从业资格。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员,中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理,华夏基金管理有限公司债券投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日任安信优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日至2022年03月01日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日任安信中证用主体50债券指数证投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2022年03月01日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日至2022年03月01日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日至2023年9月22日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月13日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1809 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.76 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.38 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.62 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 112.19 | 1.24 | -- | -0.68 |
制造业 | 481.41 | 5.30 | -- | -2.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.69 | 0.05 | -- | -1.09 |
建筑业 | 10.80 | 0.12 | -- | -0.38 |
批发和零售业 | 6.67 | 0.07 | -- | -0.44 |
住宿和餐饮业 | 5.45 | 0.06 | -- | -0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.87 | 0.62 | -- | -0.47 |
金融业 | 33.15 | 0.36 | -- | -0.95 |
卫生和社会工作 | 8.28 | 0.09 | -- | -0.13 |
合计 | 718.51 | 7.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00388 | 香港交易所 | 0.26 | 53.69 | 0.59% | 0.05 | -- |
000596 | 古井贡酒 | 0.18 | 46.80 | 0.52% | 0.12 | 2.44 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.80 | 45.99 | 0.51% | 0.23 | -- |
603369 | 今世缘 | 0.60 | 35.20 | 0.39% | 0.14 | 3.36 |
01171 | 兖矿能源 | 2.30 | 34.28 | 0.38% | 0.12 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 34.06 | 0.38% | 0.09 | 1.11 |
002155 | 湖南黄金 | 2.10 | 28.75 | 0.32% | 新晋 | 26.72 |
000776 | 广发证券 | 2.00 | 26.70 | 0.29% | 新晋 | -1.08 |
603816 | 顾家家居 | 0.70 | 25.81 | 0.28% | 新晋 | -9.09 |
000777 | 中核科技 | 1.58 | 25.74 | 0.28% | 新晋 | 17.47 |
合计 | -- | 12.54 | 357.02 | 3.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 465.08 | 5.12 | 3.07 |
金融债券 | 12.09 | 0.13 | -2.95 |
其中:政策性金融债 | 12.09 | 0.13 | -2.95 |
企业债券 | 8,094.90 | 89.14 | 8.45 |
可转换债券 | 1,075.32 | 11.84 | 0.48 |
中期票据 | 1,537.03 | 16.93 | -4.83 |
合计 | 11,184.42 | 123.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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184205 | 22雨花01 | 9.00 | 919.05 | 10.12 |
149645 | 21江门01 | 8.00 | 815.72 | 8.98 |
163544 | 20宏泰01 | 7.00 | 725.53 | 7.99 |
137777 | 22义乌02 | 7.00 | 712.97 | 7.85 |
115798 | 23津投17 | 6.20 | 651.33 | 7.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -63.52 |
本期利润(万元) | 81.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 8,415.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.0144 |