近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.69 | -9.82 | -17.18 | -0.89 | -19.01 | -18.19 | -0.32 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | 8.02 | -6.29 | -15.40 | 1.31 | -14.37 | -7.50 | 0.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵菲 | 2023/12/15 | 4月9天 | 11.48 | 赵菲,男,中国籍,14年证券从业经历,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任数量投资部总经理。2015年5月14日至2020年11月5日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2020年10月14日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月15日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年10月14日任中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
寇文红 | 2023/04/25 | 11月29天 | -24.12 | 寇文红,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于北京大学金融学专业,博士研究生学历,具有基金从业资格。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份有限公司研究所研究员;2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司,现任研究部执行总经理。2019年5月20日至2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈荔 | 2020/08/26 | 2023/12/15 | 3年3月20天 | -24.58 |
王可汗 | 2021/03/12 | 2022/07/07 | 1年3月26天 | -6.07 |
吴刚 | 2020/03/05 | 2021/03/15 | 1年10天 | 20.82 |
姜涛 | 2019/06/24 | 2020/05/15 | 10月21天 | 11.79 |
李倩 | 2018/09/07 | 2019/09/09 | 1年2天 | 12.03 |
沈潼 | 2017/11/16 | 2019/04/15 | 1年4月29天 | -14.42 |
马金峰 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 1年 | -14.30 |
王文龙 | 2017/11/16 | 2018/10/08 | 10月22天 | -14.57 |
姜涛 | 2017/11/16 | 2018/07/25 | 8月9天 | -15.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 141 | 148 | 90 | 105 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 18.77 | 60.72 | 52.13 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 99.68 | 99.51 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 0.32 | 0.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 585.76 | 36.13 | -- | -10.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.08 | 3.83 | -- | 0.26 |
建筑业 | 86.71 | 5.35 | -- | 3.70 |
合计 | 734.55 | 45.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001309 | 德明利 | 1.20 | 162.61 | 10.03% | 新晋 | -7.13 |
600458 | 时代新材 | 8.84 | 103.87 | 6.41% | 新晋 | 16.04 |
688525 | 佰维存储 | 1.76 | 93.50 | 5.77% | 新晋 | -20.77 |
002096 | 易普力 | 7.89 | 87.97 | 5.43% | -0.54 | 9.15 |
000628 | 高新发展 | 1.14 | 86.71 | 5.35% | 新晋 | -52.98 |
002085 | 万丰奥威 | 4.26 | 71.99 | 4.44% | 新晋 | -5.54 |
002625 | 光启技术 | 2.95 | 65.81 | 4.06% | 新晋 | 3.19 |
600900 | 长江电力 | 2.49 | 62.08 | 3.83% | 新晋 | 2.94 |
合计 | -- | 30.53 | 734.54 | 45.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 112.14 | 6.92 | 0.45 |
合计 | 112.14 | 6.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.10 | 112.14 | 6.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16.11 |
本期利润(万元) | 18.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1153 |
期末基金资产净值(万元) | 247.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.9869 |