基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 0.54 1.06 0.51 3.00 3.93 4.16
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.03 0.53 0.12 0.23 0.94 3.42 2.06
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩正宇 2021/07/27 2年8月21天 10.50 韩正宇，男，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金，现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2019/05/10 2021/07/27 2年2月17天 9.62
王玥 2018/12/27 2020/03/05 1年2月9天 4.72

国联恒惠纯债债券A国联恒惠纯债债券C国联恒惠纯债债券E基金总份额

国联恒惠纯债债券A国联恒惠纯债债券C国联恒惠纯债债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)142144147151
户均持有份额(万)663.79653.85640.50623.54
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 46,519.31 44.47 -0.79
其中：政策性金融债 6,025.13 5.76 -0.02
企业债券 35,352.03 33.80 -0.55
中期票据 39,985.06 38.22 -0.16
合计 121,856.40 116.49 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220085 22南京银行绿色债 100.00 10082.90 9.64
2220082 22郑州银行01 100.00 10074.99 9.63
2220079 22江苏银行 100.00 10073.00 9.63
102380412 23钱江世纪MTN001 50.00 5222.38 4.99
102280646 22南通城建MTN001 50.00 5158.01 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 750.63
本期利润(万元) 886.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 104,589.15
期末基金份额净值(元) 1.1096