近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8551元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.20(排名:3736/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-01 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 张博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.97 | -4.81 | -6.66 | -5.73 | -1.98 | -0.53 | -2.97 | 69.57 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 8.29 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -2.50 | -5.88 | -7.12 | -3.49 | -8.56 | 2.91 | -5.51 | 61.28 |
| ① — ③ | -0.20 | -4.95 | -6.01 | -5.26 | -7.81 | 9.94 | 5.24 | -- |
| 同类排名 | 4414/8482 | 7138/8371 | 6749/8213 | 7247/8351 | 6110/7892 | 1908/7040 | 2501/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 0.32 | 1.24 | 1.07 | 4.24 | 3.00 | 3.93 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.68 | 0.06 | 0.18 | -0.28 | -0.74 | 0.94 | 3.42 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩正宇 | 2021/07/27 | 3年8月25天 | 13.67 | 韩正宇，男，中国国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金，现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 144 | 132 | 142 | 144 | |
| 户均持有份额(万) | 653.84 | 713.28 | 663.79 | 653.85 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,309.10 | 10.38 | 3.72 |
| 金融债券 | 35,683.35 | 32.76 | 0.09 |
| 其中：政策性金融债 | 5,131.96 | 4.71 | 0.92 |
| 企业债券 | 42,351.81 | 38.88 | -0.95 |
| 中期票据 | 49,504.26 | 45.45 | 8.19 |
| 合计 | 138,848.52 | 127.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2220085 | 22南京银行绿色债 | 100.00 | 10154.93 | 9.32 |
| 2220082 | 22郑州银行01 | 100.00 | 10142.04 | 9.31 |
| 102380412 | 23钱江世纪MTN001 | 50.00 | 5244.20 | 4.81 |
| 102101598 | 21蓉城轨交MTN003 | 50.00 | 5194.80 | 4.77 |
| 148190 | 23圆融01 | 50.00 | 5188.82 | 4.76 |
| 基金名称 | 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009937)东方欣益一年持有偏债混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金买入信用债的债项评级不低于AA。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为0%-40%，债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%，基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定变更的，基金管理人根据法律法规的规定，在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-02-03 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 790.35 |
| 本期利润(万元) | 1,661.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,898.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1566 |
