近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.5515元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 2.93(排名:1475/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 房建威 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.44 | 4.10 | -2.27 | 2.93 | 1.94 | -34.26 | -37.54 | -44.85 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.15 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.03 | 3.03 | -2.73 | 5.17 | -4.64 | -30.82 | -40.08 | -37.70 |
| ① — ③ | 4.33 | 3.95 | -1.62 | 3.40 | -3.89 | -23.79 | -29.33 | -- |
| 同类排名 | 2343/8482 | 1369/8371 | 5066/8213 | 1475/8351 | 4875/7892 | 6737/7040 | 5721/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 1.73 | 0.05 | 0.27 | 2.99 | -4.76 | -3.96 |
| 基准收益率②% | 1.34 | 3.51 | 0.91 | 1.46 | 7.41 | -0.71 | -3.57 |
| ① — ② | -0.42 | -1.78 | -0.86 | -1.19 | -4.42 | -4.05 | -0.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茹昱 | 2024/02/20 | 1年2月 | 3.60 | 茹昱，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。任鹏扬基金固定收益部信用策略分析师。2021年3月25日至2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年6月28日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 钱文成 | 2021/02/03 | 4年2月17天 | -4.75 | 钱文成先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年8月，历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱柏蓉 | 2021/01/27 | 2024/02/18 | 3年22天 | -8.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2288 | 2635 | 3052 | 3662 | |
| 户均持有份额(万) | 4.90 | 5.14 | 5.40 | 5.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.00 | 0.38 | -- | -1.69 |
| 制造业 | 1,769.73 | 13.57 | -- | -32.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.60 | 0.75 | -- | -2.22 |
| 建筑业 | 40.26 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 88.75 | 0.68 | -- | -0.87 |
| 金融业 | 176.72 | 1.35 | -- | -5.48 |
| 租赁和商务服务业 | 44.22 | 0.34 | -- | -1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.88 | 0.34 | -- | -0.67 |
| 教育 | 25.73 | 0.20 | -- | -0.68 |
| 合计 | 2,336.89 | 17.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 1.40% | -0.72 | -4.48 |
| 002966 | 苏州银行 | 21.79 | 176.72 | 1.35% | 0.09 | 1.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.72 | 124.78 | 0.96% | -0.08 | -10.01 |
| 000777 | 中核科技 | 6.78 | 122.51 | 0.94% | 新晋 | -13.04 |
| 603697 | 有友食品 | 9.55 | 97.18 | 0.74% | 新晋 | 15.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9.89 | 90.00 | 0.69% | 新晋 | 12.37 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.05 | 88.75 | 0.68% | 新晋 | 10.69 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.74 | 88.00 | 0.67% | 新晋 | -22.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.41 | 87.98 | 0.67% | -0.50 | -11.56 |
| 603558 | 健盛集团 | 7.48 | 80.48 | 0.62% | 新晋 | -12.68 |
| 合计 | -- | 64.53 | 1,139.28 | 8.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 810.11 | 6.21 | 0.05 |
| 金融债券 | 2,764.91 | 21.19 | 9.17 |
| 企业债券 | 4,091.58 | 31.36 | 2.18 |
| 可转换债券 | 1,145.80 | 8.78 | 0.49 |
| 中期票据 | 5,149.95 | 39.47 | -3.84 |
| 合计 | 13,962.34 | 107.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 9.90 | 1079.10 | 8.27 |
| 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 10.00 | 1052.81 | 8.07 |
| 102481128 | 24山西建投MTN003A | 10.00 | 1051.05 | 8.06 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 10.00 | 1034.70 | 7.93 |
| 242480081 | 24苏州银行永续债01 | 10.00 | 1028.48 | 7.88 |
| 基金名称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011458)东方鑫享价值成长一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 163.91 |
| 本期利润(万元) | 95.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,738.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9573 |
