近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.89 | -2.12 | -1.25 | -0.59 | -3.96 | 1.62 | -- |
基准收益率②% | -0.60 | -0.84 | -0.38 | 1.12 | -3.57 | -0.98 | -- |
① — ② | -0.29 | -1.28 | -0.87 | -1.71 | -0.39 | 2.60 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱文成 | 2021/02/03 | 3年1月24天 | -6.87 | 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
茹昱 | 2024/02/20 | 1月7天 | 1.30 | 茹昱,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士。任鹏扬基金固定收益部信用策略分析师。2021年3月25日至2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年6月28日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱柏蓉 | 2021/01/27 | 2024/02/18 | 3年22天 | -8.30 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3662 | 4543 | 5679 | 7798 | |
户均持有份额(万) | 5.75 | 6.12 | 6.43 | 6.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 64.79 | 0.35 | 新增 | -3.17 |
采矿业 | 94.64 | 0.51 | 0.20 | -4.39 |
制造业 | 2,491.32 | 13.49 | 3.88 | -34.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.29 | 0.77 | -0.14 | -1.95 |
建筑业 | 43.02 | 0.23 | 0.91 | -1.31 |
住宿和餐饮业 | 26.01 | 0.14 | 0.02 | -1.27 |
金融业 | 156.91 | 0.85 | -0.44 | -4.07 |
科学研究和技术服务业 | 58.94 | 0.32 | -0.10 | -1.27 |
合计 | 3,076.92 | 16.66 | 4.26 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 293.42 | 1.59% | -0.37 | -0.37 |
000333 | 美的集团 | 3.64 | 198.85 | 1.08% | 0.12 | 5.08 |
301188 | 力诺特玻 | 10.32 | 184.62 | 1.00% | 新晋 | 4.52 |
002966 | 苏州银行 | 24.29 | 156.91 | 0.85% | 新晋 | -2.15 |
000568 | 泸州老窖 | 0.87 | 156.10 | 0.85% | -0.04 | 10.71 |
000596 | 古井贡酒 | 0.56 | 130.37 | 0.71% | -0.01 | 18.27 |
002955 | 鸿合科技 | 3.33 | 107.59 | 0.58% | 新晋 | -0.29 |
600642 | 申能股份 | 16.66 | 106.96 | 0.58% | 新晋 | 1.37 |
603298 | 杭叉集团 | 4.22 | 104.99 | 0.57% | 0.06 | 0.30 |
688036 | 传音控股 | 0.74 | 102.42 | 0.55% | 0.04 | 2.41 |
合计 | -- | 64.80 | 1,542.23 | 8.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,006.37 | 5.45 | -- |
金融债券 | 7,292.38 | 39.50 | -8.19 |
其中:政策性金融债 | 1,008.73 | 5.46 | -12.28 |
企业债券 | 4,046.01 | 21.91 | -7.08 |
可转换债券 | 142.72 | 0.77 | 0.06 |
短期融资券 | 509.08 | 2.76 | 0.37 |
中期票据 | 3,064.00 | 16.60 | 1.86 |
合计 | 16,060.55 | 86.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000442 | 20甘国投MTN002 | 10.00 | 1039.46 | 5.63 |
2320008 | 23郑州银行01 | 10.00 | 1030.71 | 5.58 |
175731 | 21银河G4 | 10.00 | 1027.53 | 5.57 |
2220016 | 22长沙银行小微债 | 10.00 | 1027.28 | 5.56 |
102102042 | 21乌城投MTN002 | 10.00 | 1015.07 | 5.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -385.90 |
本期利润(万元) | -158.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 15,311.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9295 |