近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1911元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1701/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-09 | 资产净值(亿元)： | 19.05(2024-12-30) | 基金经理： | 霍顺朝 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.20 | 2.07 | 0.18 | 3.62 | 8.00 | 10.88 | 32.51 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.47 | 39.84 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.54 | 0.14 | -0.58 | -0.10 | -1.60 | -3.70 | -4.59 | -7.33 |
| ① — ③ | 0.34 | -0.16 | 0.37 | -0.17 | 0.53 | 1.15 | 1.02 | -- |
| 同类排名 | 549/2463 | 1736/2429 | 565/2351 | 1701/2423 | 595/2193 | 568/1804 | 518/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.02 | 0.27 | 1.22 | 1.30 | 4.89 | 2.68 | 2.44 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.21 | 0.01 | 0.16 | -0.05 | -0.09 | 0.62 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱柏蓉 | 2019/09/20 | 5年7月 | 18.21 | 朱柏蓉，女，中国籍，11年证券从业经历，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资一部基金经理。自2019年1月30日至2021年7月28日，担任国联日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月30日至2021年12月1日，担任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年3月5日，担任国联货币市场基金的基金经理。2019年1月30日至2019年12月24日，担任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2021年9月24日，担任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日至2020年3月5日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日至2019年12月28日，担任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日至2020年5月7日，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月10日起至2020年11月19日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起，担任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2020年6月10日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起，担任国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日至2024年2月18日，担任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任国联恒阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2023年7月13日，担任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起至2022年12月6日，代任中融睿祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，代任国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月25日，代任中融恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2024年1月29日，代任国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王玥 | 2019/08/21 | 2023/07/13 | 3年10月23天 | 12.06 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 211 | 222 | 227 | |
| 户均持有份额(万) | 1,157.59 | 702.95 | 872.17 | 852.96 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,097.38 | 5.76 | -- |
| 金融债券 | 258,469.44 | 87.12 | 7.56 |
| 其中：政策性金融债 | 118,790.51 | 40.04 | 3.57 |
| 企业债券 | 49,114.12 | 16.55 | 6.01 |
| 其他债券 | 5,275.27 | 1.78 | -3.68 |
| 同业存单 | 29,852.09 | 10.06 | -7.98 |
| 合计 | 359,808.29 | 121.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 350.00 | 35884.11 | 12.10 |
| 240203 | 24国开03 | 260.00 | 27384.04 | 9.23 |
| 2422008 | 24兴业金租债01 | 160.00 | 16548.15 | 5.58 |
| 240205 | 24国开05 | 140.00 | 15371.96 | 5.18 |
| 262480003 | 24江苏金租绿债02 | 130.00 | 13447.70 | 4.53 |
| 基金名称 | 国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-10 | 0.30 |
| 2019-11-26 | 0.20 |
| 2019-05-26 | 0.40 |
| 2019-01-16 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,897.84 |
| 本期利润(万元) | 5,899.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 296,674.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1639 |
