基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.69 -0.68 0.89 -0.63 4.89 2.68 2.44
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.65 0.82 -0.17 0.56 -0.09 0.62 1.93
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪曼琪 2025/06/24 7月8天 0.24 汪曼琪，女，中国籍，10年证券从业经历，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资三部基金经理。自2025年6月23日起，担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年11月12日任国联汇富债券型证券投资基金基金经理。2025年12月8日任国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
王子芃 2025/09/05 4月27天 0.64 王子芃，男，中国籍，10年证券从业经历，毕业于南开大学财政学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年7月至2020年9月曾任渤海银行股份有限公司金融市场部投资经理；2020年10月至2025年6月历任江苏张家港农村商业银行股份有限公司资产管理部副总经理、金融市场部副总经理。2025年7月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资三部基金经理。自2025年9月5日起，担任国联恒通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/09/20 2025/06/24 5年9月4天 18.85
王玥 2019/08/21 2023/07/13 3年10月23天 12.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,902.00 0.91 --
金融债券 223,535.79 106.72 18.71
其中：政策性金融债 34,890.11 16.66 2.50
企业债券 59,619.14 28.46 13.02
其他债券 5,207.77 2.49 0.08
合计 290,264.69 138.58 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2422008 24兴业金租债01 160.00 16456.95 7.86
262480003 24江苏金租绿债02 130.00 13385.30 6.39
2322019 23招银金租债02 110.00 11145.08 5.32
220210 22国开10 100.00 10849.38 5.18
250203 25国开03 100.00 9944.26 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 993.68
本期利润(万元) 1,460.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 209,468.29
期末基金份额净值(元) 1.1329