基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2015/09/30 2016/05/06 7月6天 3.30

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.77 190.68 15.51% 新晋 -0.51
000858 五粮液 6.43 180.75 14.70% 新晋 -2.93
002304 洋河股份 2.51 167.45 13.62% 新晋 -10.66
000568 泸州老窖 6.57 162.04 13.18% 新晋 -1.82
600559 老白干酒 1.53 79.02 6.43% 新晋 -4.58
600702 舍得酒业 3.90 68.99 5.61% 新晋 -4.70
600809 山西汾酒 3.76 68.70 5.59% 新晋 -2.96
000596 古井贡酒 1.67 61.63 5.01% 新晋 -1.57
600199 金种子酒 5.63 47.18 3.84% 新晋 -6.59
600197 伊力特 3.19 40.39 3.28% 新晋 -4.36
合计 -- 35.96 1,066.83 86.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额