近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵菲 | 2015/06/25 | 2021/01/01 | 5年6月6天 | -76.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 157.27 | 0.51 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.61 | 0.04 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.01 | -- | -- |
合计 | 170.44 | 0.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688311 | 盟升电子 | 0.42 | 48.24 | 0.16% | 0.11 | -10.93 |
300863 | 卡倍亿 | 0.34 | 35.31 | 0.11% | 0.07 | 7.54 |
688136 | 科兴制药 | 0.50 | 17.23 | 0.06% | 新晋 | 3.63 |
300896 | 爱美客 | 0.03 | 15.45 | 0.05% | 0.04 | -9.43 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.16 | 11.71 | 0.04% | 新晋 | 14.18 |
合计 | -- | 1.45 | 127.94 | 0.42% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 148.46 | 2,673.71 | 8.66% | -0.38 | 0.83 |
601225 | 陕西煤业 | 276.84 | 2,585.66 | 8.37% | -1.54 | -3.17 |
000723 | 美锦能源 | 307.56 | 2,054.52 | 6.65% | 2.35 | -3.99 |
000983 | 山西焦煤 | 308.95 | 1,742.50 | 5.64% | 0.48 | 3.82 |
600188 | 兖矿能源 | 133.95 | 1,348.88 | 4.37% | -0.39 | -1.26 |
002128 | 电投能源 | 115.94 | 1,268.35 | 4.11% | 新晋 | 28.92 |
601898 | 中煤能源 | 276.10 | 1,228.63 | 3.98% | -0.19 | 2.60 |
601699 | 潞安环能 | 180.49 | 1,173.17 | 3.80% | -0.43 | 5.14 |
601666 | 平煤股份 | 175.55 | 1,041.02 | 3.37% | -0.39 | 6.86 |
600348 | 华阳股份 | 181.39 | 1,017.59 | 3.29% | -0.05 | 2.63 |
合计 | -- | 2,105.23 | 16,134.03 | 52.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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