基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 12.67 4.86 -8.41 9.24 21.20 -24.78 2.94
基准收益率②% 9.71 2.20 -10.02 7.04 17.97 -24.73 3.51
① — ② 2.96 2.66 1.61 2.20 3.23 -0.05 -0.57
业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2015/05/14 2020/11/05 5年5月22天 -48.79

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.28 0.09 -- --
合计 25.28 0.09 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688312 燕麦科技 0.49 17.72 0.06% -0.08 -7.47
688309 恒誉环保 0.23 7.56 0.03% 新晋 -12.10
合计 -- 0.72 25.28 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 35.29 878.28 3.12% 0.39 -4.28
601888 中国中免 3.78 842.89 2.99% -1.02 5.80
000338 潍柴动力 54.24 819.02 2.91% 0.15 10.36
601668 中国建筑 157.74 801.30 2.84% 新晋 -2.67
600028 中国石化 199.57 780.33 2.77% 0.15 7.07
601766 中国中车 140.14 769.34 2.73% 0.11 -6.75
600309 万华化学 10.86 752.60 2.67% -0.10 8.97
600585 海螺水泥 13.58 750.60 2.66% 0.05 -2.52
600406 国电南瑞 37.92 747.80 2.65% -0.26 -8.55
600019 宝钢股份 148.63 741.66 2.63% 新晋 -4.06
合计 -- 801.75 7,883.82 27.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.47
本期利润(万元) 1,515.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0823
期末基金资产净值(万元) 28,190.96
期末基金份额净值(元) 1.094