基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.03 -0.46 0.64 -0.35 -2.15 -6.64 -3.12
基准收益率②% 0.89 0.88 0.88 0.89 3.56 3.55 3.55
① — ② -7.92 -1.34 -0.24 -1.24 -5.71 -10.19 -6.67
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄磊鑫 2025/04/11 2026/01/01 8月20天 -5.12
赵菲 2020/04/08 2026/01/01 5年8月23天 -9.07
王喆 2024/05/29 2025/09/05 1年3月7天 -8.29
易海波 2020/04/03 2020/04/09 6天 0.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.78 3.24 -- --
制造业 630.28 37.33 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.42 1.51 -- --
建筑业 42.73 2.53 -- --
批发和零售业 51.22 3.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 52.85 3.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 68.50 4.06 -- --
金融业 375.94 22.27 -- --
房地产业 3.30 0.20 -- --
租赁和商务服务业 25.87 1.53 -- --
科学研究和技术服务业 14.81 0.88 -- --
水利、环境和公共设施管理业 13.17 0.78 -- --
合计 1,358.87 80.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.11 43.94 2.60% -0.19 8.58
600519 贵州茅台 0.03 43.32 2.57% -1.13 -4.90
600887 伊利股份 0.85 23.19 1.37% 新晋 0.81
000725 京东方A 5.41 22.51 1.33% 新晋 4.25
600919 江苏银行 2.17 21.77 1.29% 新晋 3.40
601688 华泰证券 0.98 21.33 1.26% 新晋 -11.47
601668 中国建筑 3.69 20.11 1.19% 新晋 2.95
601318 中国平安 0.36 19.84 1.18% -0.94 -6.31
000001 平安银行 1.72 19.50 1.16% 新晋 0.12
601766 中国中车 2.56 19.12 1.13% 新晋 1.67
合计 -- 17.88 254.63 15.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -123.02
本期利润(万元) -129.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0581
期末基金资产净值(万元) 1,688.18
期末基金份额净值(元) 0.8889