基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.69 -2.84 -3.92 0.70 -6.64 -3.12 7.78
基准收益率②% 0.89 0.89 0.88 0.88 3.55 3.55 3.55
① — ② -1.58 -3.73 -4.80 -0.18 -10.19 -6.67 4.23
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2020/04/08 4年7天 0.37 赵菲，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，任数量投资部总经理。2015年5月14日至2020年11月5日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2020年10月14日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月15日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年10月14日任中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易海波 2020/04/03 2020/04/09 6天 0.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.94 0.28 -0.10 -3.24
采矿业 44.95 4.36 -2.70 -0.54
制造业 472.31 45.78 3.31 -2.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.77 2.79 -1.19 0.07
建筑业 14.90 1.44 -0.43 -0.10
批发和零售业 14.19 1.38 0.08 -0.24
交通运输、仓储和邮政业 28.33 2.75 -1.29 0.70
住宿和餐饮业 2.99 0.29 新增 -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 37.19 3.60 2.44 -2.05
金融业 19.67 1.91 -0.36 -3.01
房地产业 5.55 0.54 0.37 -1.98
租赁和商务服务业 7.29 0.71 0.34 -0.14
科学研究和技术服务业 11.90 1.15 0.63 -0.44
水利、环境和公共设施管理业 6.18 0.60 -0.06 0.16
卫生和社会工作 2.15 0.21 0.33 -1.55
文化、体育和娱乐业 10.86 1.05 -0.58 -0.66
合计 710.17 68.84 0.62 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688289 圣湘生物 0.16 3.13 0.30% 新晋 -12.23
688131 皓元医药 0.06 3.12 0.30% 新晋 -10.16
002959 小熊电器 0.06 3.12 0.30% 新晋 1.06
688707 振华新材 0.15 3.08 0.30% 新晋 -5.70
300638 广和通 0.16 3.04 0.30% 新晋 -10.30
300294 博雅生物 0.09 3.03 0.29% 新晋 6.07
603439 贵州三力 0.16 3.02 0.29% 新晋 -8.60
603859 能科科技 0.08 3.02 0.29% 新晋 -8.09
601811 新华文轩 0.22 3.01 0.29% 新晋 0.10
600754 锦江酒店 0.10 2.99 0.29% 新晋 9.21
合计 -- 1.24 30.56 2.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -36.34
本期利润(万元) -7.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 1,031.60
期末基金份额净值(元) 0.9754