基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 52.90 -3.90 4.53 -2.70 -3.40 -7.88 11.79
基准收益率②% 24.04 1.27 3.73 0.25 5.63 -6.78 -19.67
① — ② 28.86 -5.17 0.80 -2.95 -9.03 -1.10 31.46
业绩比较基准 中证研发创新100指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
甘传琦 2023/03/08 2025/12/19 2年9月11天 28.82
陈荔 2023/02/28 2025/01/13 1年10月13天 -18.98
金拓 2021/12/28 2023/03/08 1年2月11天 18.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 160.52 3.11 -- --
制造业 3,666.16 71.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 473.29 9.18 -- --
合计 4,299.97 83.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 6.81 500.33 9.71% 3.92 -9.21
688256 寒武纪 0.36 473.29 9.18% 新晋 -7.43
600183 生益科技 8.12 438.64 8.51% 新晋 -5.92
06869 长飞光纤光缆 7.85 339.14 6.58% 新晋 --
300308 中际旭创 0.84 339.09 6.58% 新晋 4.91
300502 新易盛 0.75 274.33 5.32% 新晋 -5.74
601138 工业富联 3.35 221.13 4.29% 新晋 -11.17
601208 东材科技 10.89 220.41 4.28% 新晋 2.62
688630 芯碁微装 1.52 215.42 4.18% 新晋 32.41
002475 立讯精密 3.16 204.42 3.97% 新晋 -11.31
合计 -- 43.65 3,226.20 62.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 344.22 6.68 0.40
合计 344.22 6.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 3.40 344.22 6.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 705.34
本期利润(万元) 1,850.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5278
期末基金资产净值(万元) 4,043.71
期末基金份额净值(元) 1.5278