基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -1.47 1.78 -0.37 -6.79 -0.74 7.40 --
基准收益率②% -2.91 2.35 -0.38 -9.08 -4.09 6.33 --
① — ② 1.44 -0.57 0.01 2.29 3.35 1.07 --
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2020/10/14 2022/07/27 1年9月13天 2.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 18.82 0.35 -- --
合计 18.82 0.35 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601825 沪农商行 1.99 12.48 0.23% 新晋 -0.40
001227 兰州银行 1.29 6.35 0.12% 新晋 3.57
合计 -- 3.28 18.83 0.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 18.05 761.85 14.08% 1.64 8.22
601166 兴业银行 30.04 597.72 11.05% -0.88 5.98
601398 工商银行 72.39 345.30 6.38% -0.26 1.79
000001 平安银行 20.04 300.19 5.55% -0.37 2.67
002142 宁波银行 8.19 293.13 5.42% -0.46 10.59
601328 交通银行 56.74 282.57 5.22% -0.35 7.15
601288 农业银行 65.93 199.11 3.68% -0.61 4.17
600000 浦发银行 24.25 194.22 3.59% -0.14 3.98
600016 民生银行 51.27 190.72 3.52% -0.24 -1.82
600919 江苏银行 24.41 173.76 3.21% -0.10 -0.08
合计 -- 371.31 3,338.57 61.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.12 1.87 --
合计 101.12 1.87 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 1.00 101.12 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.07
本期利润(万元) -36.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 5,411.58
期末基金份额净值(元) 1.069