基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.67 -4.37 -3.52 -13.18 -22.42 -23.16 24.39
基准收益率②% -4.54 -2.34 -3.88 -6.97 -13.90 -21.47 8.86
① — ② -2.13 -2.03 0.36 -6.21 -8.52 -1.69 15.53
业绩比较基准 创业板指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜超 2023/11/22 2024/09/26 10月4天 -15.59
甘传琦 2020/08/21 2023/11/22 3年3月1天 -17.65
杨鑫桐 2021/08/03 2023/02/15 1年6月12天 -14.01

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 244.18 3.66 -- --
制造业 4,901.01 73.39 -- --
建筑业 33.97 0.51 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 297.25 4.45 -- --
金融业 424.30 6.35 -- --
科学研究和技术服务业 100.37 1.50 -- --
水利、环境和公共设施管理业 82.52 1.24 -- --
卫生和社会工作 130.54 1.95 -- --
文化、体育和娱乐业 62.47 0.94 -- --
合计 6,276.61 93.99 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.61 650.63 9.74% 0.30 5.10
300760 迈瑞医疗 1.27 369.46 5.53% 0.46 -0.09
300059 东方财富 32.42 342.38 5.13% 0.23 12.44
300308 中际旭创 2.32 320.16 4.79% 1.66 -21.52
300124 汇川技术 5.55 284.72 4.26% -0.19 -2.56
300274 阳光电源 4.15 257.30 3.85% -0.52 -14.18
300498 温氏股份 12.32 244.18 3.66% 0.38 -1.68
300014 亿纬锂能 4.09 163.27 2.44% 0.15 5.32
300502 新易盛 1.30 137.22 2.05% 新晋 -17.74
300433 蓝思科技 7.06 128.85 1.93% 新晋 -6.54
合计 -- 74.09 2,898.17 43.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.29
本期利润(万元) -478.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.051
期末基金资产净值(万元) 6,677.94
期末基金份额净值(元) 0.712