近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.37 | -3.52 | -13.18 | -4.68 | -22.42 | -23.16 | 24.39 |
基准收益率②% | -2.34 | -3.88 | -6.97 | -5.50 | -13.90 | -21.47 | 8.86 |
① — ② | -2.03 | 0.36 | -6.21 | 0.82 | -8.52 | -1.69 | 15.53 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜超 | 2023/11/22 | 5月2天 | -11.78 | 杜超,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 234.84 | 3.28 | -- | 0.31 |
采矿业 | 30.25 | 0.42 | -- | -6.13 |
制造业 | 5,029.89 | 70.29 | -- | 24.11 |
建筑业 | 103.49 | 1.45 | -- | -0.20 |
批发和零售业 | 56.76 | 0.79 | -- | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 536.25 | 7.49 | -- | 2.64 |
金融业 | 479.32 | 6.70 | -- | 1.90 |
科学研究和技术服务业 | 65.75 | 0.92 | -- | -0.32 |
卫生和社会工作 | 166.37 | 2.32 | -- | 0.65 |
合计 | 6,702.92 | 93.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 3.55 | 675.83 | 9.44% | -0.43 | 1.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.29 | 363.08 | 5.07% | 0.25 | -1.76 |
300059 | 东方财富 | 27.22 | 350.89 | 4.90% | -0.20 | -7.98 |
300124 | 汇川技术 | 5.20 | 318.34 | 4.45% | 0.46 | -2.46 |
300274 | 阳光电源 | 3.01 | 312.44 | 4.37% | 0.57 | -5.91 |
300498 | 温氏股份 | 12.36 | 234.84 | 3.28% | -0.28 | 0.33 |
300308 | 中际旭创 | 1.43 | 223.88 | 3.13% | 0.38 | -6.17 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.19 | 164.08 | 2.29% | 新晋 | -13.49 |
300122 | 智飞生物 | 3.63 | 163.13 | 2.28% | 0.25 | -25.30 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.86 | 113.41 | 1.58% | -0.36 | -9.05 |
合计 | -- | 70.74 | 2,919.92 | 40.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -444.05 |
本期利润(万元) | -327.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0349 |
期末基金资产净值(万元) | 7,156.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.7629 |