近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-07-20 | 资产净值(亿元)： | 2.54(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.40 | 1.35 | -0.09 | 3.74 | 12.93 | 2.83 | -1.75 |
| 基准收益率②% | -0.35 | 1.10 | -0.69 | 3.48 | 5.26 | 7.63 | -0.67 |
| ① — ② | -0.05 | 0.25 | 0.60 | 0.26 | 7.67 | -4.80 | -1.08 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 239 | 389 | 403 | |
| 户均持有份额(万) | 4.96 | 4.83 | 5.11 | 7.83 | |
| 机构持有比例(%) | 19.11 | 16.58 | 5.03 | 3.17 | |
| 个人持有比例(%) | 80.89 | 83.42 | 94.97 | 96.83 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60,916.94 | 69.74 | 43.75 |
| 金融债券 | 22,919.06 | 26.24 | -25.11 |
| 其中：政策性金融债 | 22,919.06 | 26.24 | -25.11 |
| 合计 | 83,835.99 | 95.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 219934 | 21贴现国债34 | 610.00 | 60737.70 | 69.54 |
| 2103685 | 21进出685 | 230.00 | 22908.00 | 26.23 |
| 019654 | 21国债06 | 1.47 | 147.03 | 0.17 |
| 019547 | 16国债19 | 0.33 | 32.21 | 0.04 |
| 018012 | 国开2003 | 0.11 | 11.06 | 0.01 |
| 基金名称 | 中融融裕双利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002786)中融融裕双利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资债券类品种的比例不低于基金资产的80%；权益类品种的比例不高于基金资产的20%（包括因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产）；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-22 | 0.45 |
| 2021-08-18 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.06 |
| 本期利润(万元) | 38.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,384.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 |
