基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.59 0.70 0.64 0.65 2.91 2.27 2.58
基准收益率②% 1.23 0.99 0.92 0.89 2.95 4.80 7.67
① — ② -0.64 -0.29 -0.28 -0.24 -0.04 -2.53 -5.09
业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 262/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 229/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 262/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 751/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 744/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/01/30 2021/11/30 2年10月 7.08
王玥 2018/07/13 2019/09/06 1年1月24天 3.34
杨萍 2017/06/21 2018/07/13 1年22天 2.06
秦娟 2016/12/22 2017/08/31 8月9天 1.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,101.10 84.71 14.61
其中：政策性金融债 2,101.10 84.71 14.61
合计 2,101.10 84.71 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210206 21国开06 20.00 2001.20 80.68
018006 国开1702 0.99 99.90 4.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.15
本期利润(万元) 71.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 2,480.01
期末基金份额净值(元) 1.0226