基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.50 0.62 0.59 0.57 2.69 1.96 2.18
基准收益率②% 1.23 0.99 0.92 0.89 2.95 4.80 7.67
① — ② -0.73 -0.37 -0.33 -0.32 -0.26 -2.84 -5.49
业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/01/30 2021/11/30 2年10月 6.30
王玥 2018/07/13 2019/09/06 1年1月24天 2.99
杨萍 2017/06/21 2018/07/13 1年22天 1.61
秦娟 2016/12/22 2017/08/31 8月9天 1.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,101.10 84.71 14.61
其中：政策性金融债 2,101.10 84.71 14.61
合计 2,101.10 84.71 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210206 21国开06 20.00 2001.20 80.68
018006 国开1702 0.99 99.90 4.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 0.28
期末基金份额净值(元) 1.0067