基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.89 -0.49 2.35 3.10 10.94 5.09 -2.68
基准收益率②% 1.10 -0.69 3.48 0.47 5.26 7.63 -0.67
① — ② 0.79 0.20 -1.13 2.63 5.68 -2.54 -2.01
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/01/30 2021/09/23 2年7月22天 17.14
解静 2017/06/21 2020/05/12 2年10月21天 7.70
王玥 2017/09/20 2019/05/14 1年7月24天 -1.13
沈潼 2017/06/20 2019/04/15 1年9月25天 0.46
景然 2017/08/28 2018/01/15 4月18天 2.97
秦娟 2016/11/02 2017/08/31 9月29天 -7.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 168.06 11.73 -- --
金融业 14.03 0.98 -- --
文化、体育和娱乐业 13.72 0.96 -- --
合计 195.81 13.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688185 康希诺 0.03 21.78 1.52% 新晋 -15.05
600519 贵州茅台 0.01 20.57 1.44% 0.25 0.32
600276 恒瑞医药 0.30 20.39 1.42% -0.27 -4.81
300760 迈瑞医疗 0.04 19.20 1.34% 0.40 -6.23
603456 九洲药业 0.37 17.97 1.25% 新晋 -9.50
300601 康泰生物 0.11 16.39 1.14% 新晋 -9.10
600196 复星医药 0.20 14.43 1.01% 新晋 -7.36
600426 华鲁恒升 0.46 14.24 0.99% 新晋 12.65
002142 宁波银行 0.36 14.03 0.98% 新晋 0.97
300413 芒果超媒 0.20 13.72 0.96% 新晋 -15.90
合计 -- 2.08 172.72 12.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.44 4.98 0.73
金融债券 1,327.07 92.60 8.12
其中：政策性金融债 1,327.07 92.60 8.12
合计 1,398.51 97.58 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 7.31 739.52 51.60
180204 18国开04 5.00 515.65 35.98
108604 国开1805 0.72 71.89 5.02
010107 21国债⑺ 0.71 71.44 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.17
本期利润(万元) 16.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0188
期末基金资产净值(万元) 869.49
期末基金份额净值(元) 1.0888