基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -8.57 -1.01 -21.92 5.15 4.04 22.88 40.56
基准收益率②% -8.94 1.99 -11.18 3.16 13.64 17.69 22.23
① — ② 0.37 -3.00 -10.74 1.99 -9.60 5.19 18.33
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈薪羽 2020/03/05 2022/11/08 2年8月3天 -15.07
刘李杰 2021/06/28 2022/11/08 1年4月10天 -21.34
孙亚超 2020/05/26 2021/08/09 1年2月14天 32.30
易海波 2017/03/22 2020/03/26 3年4天 18.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.99 5.21 -- --
制造业 298.27 77.72 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.43 2.72 -- --
金融业 19.76 5.15 -- --
文化、体育和娱乐业 8.48 2.21 -- --
合计 356.93 93.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 0.15 17.36 4.52% 新晋 -24.71
688089 嘉必优 0.30 11.72 3.05% 新晋 30.34
603908 牧高笛 0.13 11.67 3.04% 新晋 -2.51
002518 科士达 0.25 11.45 2.98% 新晋 -10.02
600036 招商银行 0.34 11.44 2.98% 新晋 7.15
300856 科思股份 0.18 11.25 2.93% 新晋 3.36
603876 鼎胜新材 0.20 11.22 2.92% 新晋 6.01
600873 梅花生物 1.10 11.14 2.90% 新晋 6.07
603668 天马科技 0.60 11.13 2.90% 新晋 0.50
600348 华阳股份 0.60 10.96 2.86% 新晋 1.16
合计 -- 3.85 119.34 31.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.32 5.30 -0.07
合计 20.32 5.30 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国家债券01 0.20 20.32 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.20
本期利润(万元) -30.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0602
期末基金资产净值(万元) 332.57
期末基金份额净值(元) 1.0909