基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.93 -1.65 0.21 5.44 -13.86 -17.59 -25.21
基准收益率②% 0.06 -2.94 -1.93 6.13 11.78 0.89 -5.08
① — ② 2.87 1.29 2.14 -0.69 -25.64 -18.48 -20.13
业绩比较基准 中证红利指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈薪羽 2020/03/05 2025/07/10 5年4月5天 -16.02
赵菲 2020/05/21 2025/07/10 5年1月20天 -13.25
易海波 2018/03/30 2020/03/26 1年11月27天 10.58

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.49 0.72 -- --
采矿业 34.26 3.81 -- --
制造业 101.96 11.33 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.10 10.46 -- --
建筑业 24.70 2.74 -- --
批发和零售业 28.59 3.18 -- --
交通运输、仓储和邮政业 123.37 13.71 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.02 0.56 -- --
金融业 339.05 37.68 -- --
房地产业 7.32 0.81 -- --
租赁和商务服务业 3.93 0.44 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.52 0.95 -- --
文化、体育和娱乐业 9.58 1.06 -- --
合计 786.89 87.45 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.31 13.93 1.55% 新晋 3.49
600919 江苏银行 1.16 13.85 1.54% -0.08 -2.11
002966 苏州银行 1.49 13.08 1.45% 新晋 1.34
002948 青岛银行 2.60 12.95 1.44% 新晋 -6.13
601229 上海银行 1.22 12.94 1.44% 新晋 2.81
601169 北京银行 1.89 12.91 1.43% 新晋 -0.45
601166 兴业银行 0.53 12.37 1.37% 新晋 1.39
601077 渝农商行 1.71 12.21 1.36% 新晋 -7.25
605599 菜百股份 0.74 12.10 1.34% 新晋 7.72
601398 工商银行 1.56 11.84 1.32% 新晋 1.80
合计 -- 13.21 128.18 14.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.76 6.75 1.10
合计 60.76 6.75 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.60 60.76 6.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.62
本期利润(万元) 9.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0357
期末基金资产净值(万元) 144.42
期末基金份额净值(元) 0.9558