近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.10 | -7.32 | -2.48 | -10.45 | -17.59 | -25.21 | 26.25 |
基准收益率②% | 7.86 | -3.52 | 1.67 | -1.88 | 0.89 | -5.08 | 12.75 |
① — ② | -23.96 | -3.80 | -4.15 | -8.57 | -18.48 | -20.13 | 13.50 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵菲 | 2020/05/21 | 3年11月4天 | -18.62 | 赵菲,男,中国籍,14年证券从业经历,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任数量投资部总经理。2015年5月14日至2020年11月5日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2020年10月14日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2023年11月7日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月15日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2023年11月7日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年10月14日任中融中证银行指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2023年11月7日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
陈薪羽 | 2020/03/05 | 4年1月20天 | -21.22 | 陈薪羽,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生学历,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月5日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日,担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月31日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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易海波 | 2018/03/30 | 2020/03/26 | 1年11月27天 | 10.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 903 | 1018 | 842 | 1035 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10.53 | 0.44 | -- | -7.86 |
制造业 | 487.78 | 20.41 | -- | -39.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.99 | 7.40 | -- | 3.11 |
建筑业 | 39.67 | 1.66 | -- | -0.03 |
批发和零售业 | 114.18 | 4.78 | -- | 1.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 153.78 | 6.43 | -- | 3.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.56 | 0.32 | -- | -5.86 |
金融业 | 97.05 | 4.06 | -- | -3.67 |
房地产业 | 65.81 | 2.75 | -- | -0.30 |
租赁和商务服务业 | 34.72 | 1.45 | -- | 0.60 |
科学研究和技术服务业 | 7.67 | 0.32 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 95.03 | 3.98 | -- | 3.40 |
合计 | 1,290.77 | 54.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601229 | 上海银行 | 4.61 | 30.98 | 1.30% | 新晋 | 5.02 |
603053 | 成都燃气 | 3.13 | 29.64 | 1.24% | 新晋 | 7.40 |
600917 | 重庆燃气 | 4.80 | 29.62 | 1.24% | 新晋 | 0.88 |
601018 | 宁波港 | 8.60 | 29.50 | 1.23% | 新晋 | 4.26 |
601200 | 上海环境 | 3.28 | 29.42 | 1.23% | 新晋 | 2.73 |
000900 | 现代投资 | 7.79 | 28.90 | 1.21% | 新晋 | 3.41 |
603587 | 地素时尚 | 2.13 | 27.05 | 1.13% | 新晋 | 4.22 |
601216 | 君正集团 | 7.25 | 26.75 | 1.12% | 新晋 | 6.07 |
601330 | 绿色动力 | 3.91 | 26.24 | 1.10% | -0.75 | -2.45 |
600370 | 三房巷 | 13.44 | 26.08 | 1.09% | 新晋 | -11.39 |
合计 | -- | 58.94 | 284.18 | 11.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 151.81 | 6.35 | -0.76 |
合计 | 151.81 | 6.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.90 | 91.01 | 3.81 |
019727 | 23国债24 | 0.60 | 60.80 | 2.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -138.03 |
本期利润(万元) | -140.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3038 |
期末基金资产净值(万元) | 1,323.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.9196 |