基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.77 -0.93 0.59 -8.44 -10.38 2.30 5.88
基准收益率②% 0.45 -1.92 1.92 -2.41 -2.00 3.89 7.51
① — ② -2.22 0.99 -1.33 -6.03 -8.38 -1.59 -1.63
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*75％+中证800指数收益率*20％+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周桓 2022/06/02 2023/01/06 7月4天 0.55
赵楠 2021/01/26 2022/06/02 1年4月7天 -9.82
哈图 2018/05/04 2021/12/06 3年7月2天 14.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.61 27.40 24.00
合计 60.61 27.40 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010303 03国债(3) 0.50 50.54 22.85
019679 22国债14 0.10 10.07 4.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.36
本期利润(万元) -3.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 59.20
期末基金份额净值(元) 1.0337