近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | 0.57 | 0.97 | 0.49 | 3.28 | -1.80 | 3.19 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.36 | -2.06 | 1.66 |
① — ② | -0.52 | 0.54 | 1.38 | 0.08 | 2.92 | 0.26 | 1.53 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱文成 | 2020/11/09 | 3年5月16天 | 8.16 | 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
韩正宇 | 2023/09/22 | 7月3天 | 2.00 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3047 | 5178 | 5178 | 13529 | |
户均持有份额(万) | 3.50 | 4.16 | 4.16 | 5.68 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 85.99 | 0.74 | -- | 0.19 |
采矿业 | 44.64 | 0.38 | -- | -1.54 |
制造业 | 719.89 | 6.21 | -- | -1.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.29 | 0.80 | -- | -0.34 |
金融业 | 81.05 | 0.70 | -- | -0.61 |
租赁和商务服务业 | 31.05 | 0.27 | -- | -0.13 |
科学研究和技术服务业 | 20.53 | 0.18 | -- | -0.16 |
合计 | 1,075.44 | 9.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 1.36 | 87.34 | 0.75% | 0.18 | 8.32 |
002966 | 苏州银行 | 11.32 | 81.05 | 0.70% | 0.21 | 5.08 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.85 | 55.71 | 0.48% | 0.10 | -3.52 |
001215 | 千味央厨 | 1.16 | 54.06 | 0.47% | 新晋 | -28.18 |
301188 | 力诺特玻 | 3.20 | 54.02 | 0.47% | -0.09 | -15.50 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.44% | -0.01 | -0.54 |
000596 | 古井贡酒 | 0.18 | 46.80 | 0.40% | 0.12 | 0.09 |
600900 | 长江电力 | 1.68 | 41.88 | 0.36% | 新晋 | 2.94 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.84 | 36.34 | 0.31% | 新晋 | 6.67 |
300181 | 佐力药业 | 2.74 | 35.37 | 0.30% | 新晋 | 15.09 |
合计 | -- | 23.36 | 543.66 | 4.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 417.23 | 3.60 | 0.04 |
企业债券 | 9,996.07 | 86.17 | -5.37 |
可转换债券 | 154.51 | 1.33 | -- |
短期融资券 | 3,750.29 | 32.33 | -13.69 |
中期票据 | 1,204.74 | 10.39 | 0.02 |
合计 | 15,522.85 | 133.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175996 | 21赣交02 | 10.00 | 1053.60 | 9.08 |
185785 | 22苏城02 | 10.00 | 1041.82 | 8.98 |
185973 | 22国君G7 | 10.00 | 1024.02 | 8.83 |
137540 | 22洪产01 | 10.00 | 1022.10 | 8.81 |
137549 | 22华电03 | 10.00 | 1020.19 | 8.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 43.15 |
本期利润(万元) | 105.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 11,300.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0604 |