近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.86 | 0.38 | 1.12 | -2.19 | 2.79 | 4.05 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.33 | -2.06 | 1.66 | 1.35 |
① — ② | 0.45 | 1.27 | -0.03 | 0.79 | -0.13 | 1.13 | 2.70 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱文成 | 2020/11/09 | 3年4月18天 | 6.07 | 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日至2020年6月24日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日至2020年06月24日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2020年6月24日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2020年6月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月27日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年11月29日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2017年04月24日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年3月19日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年06月24日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2023年12月25日任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年8月3日任中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任国联品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年12月25日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。 |
韩正宇 | 2023/09/22 | 6月5天 | 1.18 | 韩正宇,男,中国国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士学历。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入国联基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任国联日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任国联恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日至2024年1月29日任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 233 | 233 | 421 | 421 | |
户均持有份额(万) | 1.82 | 1.82 | 3.15 | 3.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 36.29 | 0.32 | 0.06 | -1.11 |
制造业 | 678.80 | 5.91 | -1.42 | -2.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.17 | 0.85 | -0.43 | -0.14 |
建筑业 | 12.93 | 0.11 | 0.87 | -0.32 |
金融业 | 56.20 | 0.49 | -0.34 | -0.87 |
科学研究和技术服务业 | 23.02 | 0.20 | 新增 | -0.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 27.91 | 0.24 | 新增 | -0.05 |
卫生和社会工作 | 19.55 | 0.17 | 新增 | -0.11 |
合计 | 952.87 | 8.29 | -0.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 1.19 | 65.01 | 0.57% | -0.01 | 5.08 |
301188 | 力诺特玻 | 3.62 | 64.76 | 0.56% | 新晋 | 4.52 |
002966 | 苏州银行 | 8.70 | 56.20 | 0.49% | 新晋 | -2.15 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.78 | 0.45% | -0.02 | -0.37 |
002126 | 银轮股份 | 2.44 | 45.55 | 0.40% | 新晋 | 9.41 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.65 | 43.17 | 0.38% | 0.12 | 2.15 |
600642 | 申能股份 | 5.71 | 36.66 | 0.32% | 新晋 | 1.37 |
002955 | 鸿合科技 | 1.02 | 32.96 | 0.29% | 新晋 | -0.29 |
000596 | 古井贡酒 | 0.14 | 32.59 | 0.28% | 新晋 | 18.27 |
688059 | 华锐精密 | 0.37 | 29.35 | 0.26% | 新晋 | 8.18 |
合计 | -- | 23.87 | 458.03 | 4.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 409.21 | 3.56 | -0.08 |
企业债券 | 10,519.53 | 91.54 | 15.62 |
短期融资券 | 5,289.17 | 46.02 | 19.07 |
中期票据 | 1,191.30 | 10.37 | 4.50 |
合计 | 17,409.21 | 151.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175996 | 21赣交02 | 10.00 | 1042.98 | 9.08 |
185785 | 22苏城02 | 10.00 | 1030.55 | 8.97 |
185973 | 22国君G7 | 10.00 | 1015.76 | 8.84 |
137540 | 22洪产01 | 10.00 | 1012.94 | 8.81 |
137549 | 22华电03 | 10.00 | 1011.24 | 8.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.80 |
本期利润(万元) | 1.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 297.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0358 |