基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.09 -16.81 -6.98 -10.88 -35.93 -26.77 24.43
基准收益率②% -5.15 -3.31 -4.13 3.67 -8.86 -16.56 -4.38
① — ② -1.94 -13.50 -2.85 -14.55 -27.07 -10.21 28.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆尖 2022/03/11 2024/02/27 1年11月16天 -46.08
甘传琦 2020/12/23 2023/04/19 2年3月27天 -16.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,416.91 91.73 -16.85 43.64
合计 3,416.91 91.73 -13.86 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.19 358.19 9.62% 0.79 8.81
603063 禾望电气 8.22 205.50 5.52% 新晋 -16.51
300274 阳光电源 2.22 194.45 5.22% 新晋 -4.55
605117 德业股份 2.06 172.83 4.64% 新晋 -15.92
688390 固德威 1.22 159.15 4.27% 新晋 -15.76
603556 海兴电力 5.43 157.63 4.23% -0.28 19.42
000700 模塑科技 21.73 152.11 4.08% 0.04 -15.81
002150 通润装备 8.45 149.90 4.02% 新晋 -25.83
605128 上海沿浦 2.52 146.29 3.93% 新晋 -18.57
688676 金盘科技 4.04 144.91 3.89% 新晋 5.93
合计 -- 58.08 1,840.96 49.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.98 5.72 -1.88
合计 212.98 5.72 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.10 212.98 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -410.42
本期利润(万元) -241.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 3,167.31
期末基金份额净值(元) 0.5871