基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.27 -16.98 -7.17 -11.06 -36.44 -27.35 23.44
基准收益率②% -5.15 -3.31 -4.13 3.67 -8.86 -16.56 -4.38
① — ② -2.12 -13.67 -3.04 -14.73 -27.58 -10.79 27.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆尖 2022/03/11 2024/02/27 1年11月16天 -46.93
甘传琦 2020/12/23 2023/04/19 2年3月27天 -18.52

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,416.91 91.73 -- --
合计 3,416.91 91.73 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.19 358.19 9.62% 0.79 7.42
603063 禾望电气 8.22 205.50 5.52% 新晋 62.14
300274 阳光电源 2.22 194.45 5.22% 新晋 -10.06
605117 德业股份 2.06 172.83 4.64% 新晋 11.18
688390 固德威 1.22 159.15 4.27% 新晋 -2.91
603556 海兴电力 5.43 157.63 4.23% -0.28 -12.07
000700 模塑科技 21.73 152.11 4.08% 0.04 23.65
002150 通润装备 8.45 149.90 4.02% 新晋 2.92
605128 上海沿浦 2.52 146.29 3.93% 新晋 -1.51
688676 金盘科技 4.04 144.91 3.89% 新晋 -0.59
合计 -- 58.08 1,840.96 49.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.98 5.72 -1.88
合计 212.98 5.72 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.10 212.98 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.49
本期利润(万元) -43.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 557.57
期末基金份额净值(元) 0.5731