基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.38 -3.12 -9.52 5.50 -2.26 -24.08 4.38
基准收益率②% 3.38 2.17 -5.43 0.50 -4.09 -8.94 -2.59
① — ② 0.00 -5.29 -4.09 5.00 1.83 -15.14 6.97
业绩比较基准 中证800金融指数收益率*60%+中证香港300金融服务指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊健 2022/12/28 1年8月10天 -1.65 熊健先生，毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入中融基金管理有限公司，现就职研究部。2022年1月13日至2024年5月29日任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴刚 2021/10/27 2023/12/25 2年1月29天 -23.45
王可汗 2021/10/27 2023/04/19 1年5月23天 -9.87

国联金融鑫选3个月持有混合A国联金融鑫选3个月持有混合C基金总份额

国联金融鑫选3个月持有混合A国联金融鑫选3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2019235526322952
户均持有份额(万)5.645.856.065.95
机构持有比例(%)0.002.632.272.06
个人持有比例(%)100.0097.3797.7397.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.36 0.03 -- -45.73
信息传输、软件和信息技术服务业 777.25 5.47 -- 1.52
金融业 11,504.09 80.96 -- 75.61
合计 12,285.70 86.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 38.82 1,327.26 9.34% 5.03 -2.75
601318 中国平安 21.15 874.76 6.16% 新晋 2.86
601166 兴业银行 46.70 822.85 5.79% 新晋 -0.05
300773 拉卡拉 62.53 777.25 5.47% 新晋 2.46
601328 交通银行 95.96 716.82 5.04% 新晋 -7.83
601988 中国银行 138.24 638.67 4.49% 1.44 0.94
601288 农业银行 145.56 634.64 4.47% 新晋 -2.69
600030 中信证券 33.31 607.24 4.27% 1.12 2.07
601009 南京银行 57.18 594.10 4.18% 新晋 1.70
601998 中信银行 74.73 500.69 3.52% 新晋 -4.94
01288 农业银行 115.30 351.47 2.47% 新晋 --
03328 交通银行 38.80 217.08 1.53% 新晋 --
合计 -- 868.28 8,062.83 56.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 909.66 6.40 -0.58
合计 909.66 6.40 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 9.00 909.66 6.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 244.28
本期利润(万元) 328.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.027
期末基金资产净值(万元) 8,832.57
期末基金份额净值(元) 0.7758