近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.12 | -9.52 | 5.50 | -5.00 | -2.26 | -24.08 | 4.38 |
基准收益率②% | 2.17 | -5.43 | 0.50 | 1.04 | -4.09 | -8.94 | -2.59 |
① — ② | -5.29 | -4.09 | 5.00 | -6.04 | 1.83 | -15.14 | 6.97 |
业绩比较基准 | 中证800金融指数收益率*60%+中证香港300金融服务指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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熊健 | 2022/12/28 | 1年3月26天 | -4.32 | 熊健先生,毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入中融基金管理有限公司,现就职研究部。2022年1月13日任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2355 | 2632 | 2952 | 3358 | |
户均持有份额(万) | 5.85 | 6.06 | 5.95 | 5.85 | |
机构持有比例(%) | 2.63 | 2.27 | 2.06 | 1.85 | |
个人持有比例(%) | 97.37 | 97.73 | 97.94 | 98.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.71 | 2.54 | -- | -2.31 |
金融业 | 10,338.23 | 67.42 | -- | 62.62 |
合计 | 10,727.94 | 69.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002966 | 苏州银行 | 117.92 | 844.31 | 5.51% | -0.69 | 7.69 |
601211 | 国泰君安 | 49.09 | 680.88 | 4.44% | 新晋 | -8.62 |
600036 | 招商银行 | 20.53 | 661.07 | 4.31% | 2.31 | 6.76 |
601077 | 渝农商行 | 141.39 | 658.88 | 4.30% | 新晋 | 3.23 |
600919 | 江苏银行 | 79.89 | 631.13 | 4.12% | 新晋 | 6.69 |
600030 | 中信证券 | 25.15 | 482.87 | 3.15% | -1.78 | -10.91 |
601988 | 中国银行 | 106.42 | 468.25 | 3.05% | 新晋 | 6.03 |
601939 | 建设银行 | 66.55 | 457.20 | 2.98% | 新晋 | 6.32 |
601169 | 北京银行 | 75.49 | 427.27 | 2.79% | 新晋 | 1.66 |
000166 | 申万宏源 | 93.86 | 418.62 | 2.73% | 新晋 | 1.45 |
合计 | -- | 776.29 | 5,730.48 | 37.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,070.42 | 6.98 | 0.71 |
合计 | 1,070.42 | 6.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.50 | 1070.42 | 6.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -720.08 |
本期利润(万元) | -330.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 |
期末基金资产净值(万元) | 9,586.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.7504 |