近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.38 | -3.12 | -9.52 | 5.50 | -2.26 | -24.08 | 4.38 |
基准收益率②% | 3.38 | 2.17 | -5.43 | 0.50 | -4.09 | -8.94 | -2.59 |
① — ② | 0.00 | -5.29 | -4.09 | 5.00 | 1.83 | -15.14 | 6.97 |
业绩比较基准 | 中证800金融指数收益率*60%+中证香港300金融服务指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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熊健 | 2022/12/28 | 1年8月10天 | -1.65 | 熊健先生,毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入中融基金管理有限公司,现就职研究部。2022年1月13日至2024年5月29日任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2019 | 2355 | 2632 | 2952 | |
户均持有份额(万) | 5.64 | 5.85 | 6.06 | 5.95 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.63 | 2.27 | 2.06 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.37 | 97.73 | 97.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4.36 | 0.03 | -- | -45.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 777.25 | 5.47 | -- | 1.52 |
金融业 | 11,504.09 | 80.96 | -- | 75.61 |
合计 | 12,285.70 | 86.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 38.82 | 1,327.26 | 9.34% | 5.03 | -2.75 |
601318 | 中国平安 | 21.15 | 874.76 | 6.16% | 新晋 | 2.86 |
601166 | 兴业银行 | 46.70 | 822.85 | 5.79% | 新晋 | -0.05 |
300773 | 拉卡拉 | 62.53 | 777.25 | 5.47% | 新晋 | 2.46 |
601328 | 交通银行 | 95.96 | 716.82 | 5.04% | 新晋 | -7.83 |
601988 | 中国银行 | 138.24 | 638.67 | 4.49% | 1.44 | 0.94 |
601288 | 农业银行 | 145.56 | 634.64 | 4.47% | 新晋 | -2.69 |
600030 | 中信证券 | 33.31 | 607.24 | 4.27% | 1.12 | 2.07 |
601009 | 南京银行 | 57.18 | 594.10 | 4.18% | 新晋 | 1.70 |
601998 | 中信银行 | 74.73 | 500.69 | 3.52% | 新晋 | -4.94 |
01288 | 农业银行 | 115.30 | 351.47 | 2.47% | 新晋 | -- |
03328 | 交通银行 | 38.80 | 217.08 | 1.53% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 868.28 | 8,062.83 | 56.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 909.66 | 6.40 | -0.58 |
合计 | 909.66 | 6.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 9.00 | 909.66 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 244.28 |
本期利润(万元) | 328.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
期末基金资产净值(万元) | 8,832.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.7758 |