基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.65 5.34 -5.15 7.64 -2.83 -24.53 4.27
基准收益率②% -5.43 0.50 1.04 -0.13 -4.09 -8.94 -2.59
① — ② -4.22 4.84 -6.19 7.77 1.26 -15.59 6.86
业绩比较基准 中证800金融指数收益率*60%+中证香港300金融服务指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊健 2022/12/28 1年3月22天 -4.96 熊健先生，毕业于英国帝国理工学院风险管理与金融工程专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年9月至2017年11月任苏格兰皇家银行风险控制部管理培训生。2018年1月加入中融基金管理有限公司，现就职研究部。2022年1月13日任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴刚 2021/10/27 2023/12/25 2年1月29天 -24.43
王可汗 2021/10/27 2023/04/19 1年5月23天 -10.66

国联金融鑫选3个月持有混合A国联金融鑫选3个月持有混合C基金总份额

国联金融鑫选3个月持有混合A国联金融鑫选3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1754191421112373
户均持有份额(万)4.724.985.005.04
机构持有比例(%)0.980.850.760.67
个人持有比例(%)99.0299.1599.2499.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 91.31 0.54 0.60 -47.54
信息传输、软件和信息技术服务业 15.42 0.09 0.13 -5.56
金融业 13,638.08 80.27 8.00 75.35
租赁和商务服务业 656.19 3.86 -1.24 3.01
科学研究和技术服务业 7.66 0.05 -0.01 -1.54
合计 14,408.66 84.81 7.59 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002966 苏州银行 163.14 1,053.88 6.20% 新晋 7.12
601628 中国人寿 31.19 884.24 5.20% -0.22 -3.15
600030 中信证券 41.08 836.79 4.93% 0.51 -14.44
600999 招商证券 60.77 828.93 4.88% -0.72 -0.22
601108 财通证券 104.04 807.37 4.75% 新晋 -7.85
601601 中国太保 33.54 797.58 4.69% 新晋 3.96
601236 红塔证券 89.13 676.51 3.98% 新晋 -7.70
601881 中国银河 55.65 670.58 3.95% 新晋 -11.82
603300 华铁应急 102.53 656.19 3.86% 新晋 -11.95
02628 中国人寿 68.30 626.38 3.69% 新晋 --
03968 招商银行 20.00 492.98 2.90% 新晋 --
600036 招商银行 12.20 339.40 2.00% -3.75 7.98
合计 -- 781.57 8,670.83 51.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,064.91 6.27 -0.47
合计 1,064.91 6.27 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 10.50 1064.91 6.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -745.65
本期利润(万元) -696.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0817
期末基金资产净值(万元) 6,325.04
期末基金份额净值(元) 0.7646