基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.33 11.92 -1.72 1.76 24.25 -2.83 -24.53
基准收益率②% -1.07 7.55 0.22 3.16 26.34 -4.09 -8.94
① — ② 3.40 4.37 -1.94 -1.40 -2.09 1.26 -15.59
业绩比较基准 中证800金融指数收益率*60%+中证香港300金融服务指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊健 2022/12/28 2025/12/03 2年11月6天 38.21
吴刚 2021/10/27 2023/12/25 2年1月29天 -24.43
王可汗 2021/10/27 2023/04/19 1年5月23天 -10.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2,653.45 56.19 -- 49.68
租赁和商务服务业 185.54 3.93 -- 2.38
合计 2,838.99 60.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.66 311.92 6.61% -0.44 0.79
600036 招商银行 6.41 259.03 5.49% -2.20 5.10
600030 中信证券 8.49 253.84 5.38% 0.62 -7.70
00388 香港交易所 0.59 238.09 5.04% 0.33 --
00005 汇丰控股 2.12 211.75 4.48% 0.51 --
000415 渤海租赁 52.86 185.54 3.93% 新晋 4.92
300059 东方财富 6.77 183.60 3.89% 新晋 -12.94
601077 渝农商行 27.43 180.76 3.83% 新晋 -4.01
600919 江苏银行 16.70 167.50 3.55% -2.55 -0.28
000776 广发证券 7.37 164.20 3.48% 新晋 -7.66
03968 招商银行 1.60 68.31 1.45% -0.40 --
03618 重庆农村商业银行 12.10 66.39 1.41% 新晋 --
01776 广发证券 2.76 51.15 1.08% 新晋 --
06030 中信证券 1.80 50.62 1.07% 新晋 --
合计 -- 152.66 2,392.70 50.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 354.27
本期利润(万元) 89.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.041
期末基金资产净值(万元) 1,920.83
期末基金份额净值(元) 1.0694