基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.82 -5.29 -4.78 3.00 -10.66 -20.59 --
基准收益率②% -4.95 -3.40 -3.98 4.48 -7.89 -17.10 --
① — ② 1.13 -1.89 -0.80 -1.48 -2.77 -3.49 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁鹏飞 2024/01/23 2月25天 3.42 丁鹏飞，男，中国国籍,毕业于复旦大学国际金融学专业,研究生、硕士学位。2016年6月至2019年12月任宁波银行资产管理部投资岗;2019年12月至2023年2月任宁银理财有限责任公司权益投资部投资经理、多资产投资部投资经理。2023年5月加入国联基金管理有限公司，任策略投资部基金经理。2023年8月4日任国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月23日任国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
刘斌 2023/08/28 7月20天 -9.69 刘斌，男，中国籍，13年证券从业经历，毕业于北京大学西方经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2010年7月至2019年7月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、财富管理委员会投资顾问部高级副总裁;2019年9月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部业务总监、执行总经理、投资经理;2022年12月至2023年2月任建信基金管理有限责任公司数量投资部高级业务副经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司,现任策略投资部联席总经理。2023年8月28日任国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月3日任国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周桓 2021/11/29 2024/02/21 2年2月22天 -36.29
赵楠 2021/11/11 2022/07/06 7月25天 -8.75

国联添益进取3个月持有混合A国联添益进取3个月持有混合C基金总份额

国联添益进取3个月持有混合A国联添益进取3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)394460529427
户均持有份额(万)7.338.877.778.17
机构持有比例(%)34.6424.5124.3231.46
个人持有比例(%)65.3675.4975.6868.54

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.00 1.30 0.87 -1.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.00 0.19 -0.10 -0.13
建筑业 5.43 0.17 -0.06 -0.16
批发和零售业 1.07 0.03 新增 -0.17
交通运输、仓储和邮政业 0.81 0.03 新增 -0.22
住宿和餐饮业 0.62 0.02 新增 -0.01
金融业 1.29 0.04 新增 -0.84
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.04 0.01 -0.10
合计 57.35 1.82 1.36 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000777 中核科技 0.45 6.54 0.21% 0.06 24.16
002484 江海股份 0.33 5.30 0.17% 0.01 -16.21
688663 新风光 0.18 5.05 0.16% -0.24 4.67
600642 申能股份 0.76 4.88 0.15% 新晋 12.02
300138 晨光生物 0.24 3.22 0.10% 新晋 -19.47
601117 中国化学 0.48 3.05 0.10% -0.01 -0.81
002384 东山精密 0.12 2.18 0.07% 新晋 -14.62
603816 顾家家居 0.05 1.75 0.06% 新晋 -13.47
603855 华荣股份 0.08 1.60 0.05% 新晋 17.44
000922 佳电股份 0.15 1.54 0.05% 新晋 11.54
合计 -- 2.84 35.11 1.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.84 6.44 0.57
合计 202.84 6.44 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.00 202.84 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.16
本期利润(万元) -85.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0292
期末基金资产净值(万元) 2,099.62
期末基金份额净值(元) 0.7272