基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.99 -3.92 -5.37 -4.88 -11.01 -20.92 --
基准收益率②% 1.59 -4.95 -3.40 -3.98 -7.89 -17.10 --
① — ② -8.58 1.03 -1.97 -0.90 -3.12 -3.82 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁鹏飞 2024/01/23 3月15天 2.67 丁鹏飞，男，中国国籍,毕业于复旦大学国际金融学专业,研究生、硕士学位。2016年6月至2019年12月任宁波银行资产管理部投资岗;2019年12月至2023年2月任宁银理财有限责任公司权益投资部投资经理、多资产投资部投资经理。2023年5月加入国联基金管理有限公司，任策略投资部基金经理。2023年8月4日任国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月23日任国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
刘斌 2023/08/28 8月10天 -10.50 刘斌，男，中国籍，13年证券从业经历，毕业于北京大学西方经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2010年7月至2019年7月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、财富管理委员会投资顾问部高级副总裁;2019年9月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部业务总监、执行总经理、投资经理;2022年12月至2023年2月任建信基金管理有限责任公司数量投资部高级业务副经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司,现任策略投资部联席总经理。2023年8月28日任国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月3日任国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周桓 2021/11/29 2024/02/21 2年2月22天 -36.85
赵楠 2021/11/11 2022/07/06 7月25天 -8.98

国联添益进取3个月持有混合A国联添益进取3个月持有混合C基金总份额

国联添益进取3个月持有混合A国联添益进取3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)339394475456
户均持有份额(万)4.294.463.813.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 110.77 6.76 0.32
合计 110.77 6.76 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 1.10 110.77 6.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -157.66
本期利润(万元) -66.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0639
期末基金资产净值(万元) 438.65
期末基金份额净值(元) 0.6707